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摩根亚洲总收益债券-PR...（968164） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 United Mexican States 8.5% 28/02/30 -- 1.00%
2 Minejesa Capital Bv 5.625% 10/08/37 -- 1.00%
3 United Mexican States 7.75% 29/05/31 -- 1.00%
4 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/03/76 -- 1.00%
5 Dummy Set-Up For Ticker Dummy Us 6.5% 15/01/31 -- 0.90%
6 Pt Pertamina (Persero) 6% 03/05/42 -- 0.90%
7 Krung Thai Bank Pcl/Cayman Islands 4.4% 31/03/76 -- 0.90%
8 Federation of Malaysia 4.504% 30/04/29 -- 0.90%
9 Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.3% 31/12/49 -- 0.90%
10 Republic of The Philippines 5.95% 13/10/47 -- 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 期货 0.00%
2 利率掉期 0.00%
3 信贷违约掉期 0.00%
4 远期外汇合约 -0.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年02月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 14.60%
2 印度 13.50%
3 中国内地 10.10%
4 中国香港 6.80%
5 韩国 5.10%
6 墨西哥 5.00%
7 日本 4.90%
8 流动资金 1.50%
9 其他 38.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 37.20%
2 企业(高收益) 25.70%
3 政府 17.70%
4 政府机构 8.70%
5 流动资金 8.00%
6 可换股债券 2.30%
7 跨国组织 0.40%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 100.40%
2 新加坡元 1.50%
3 澳元 1.40%
4 人民币 1.00%
5 港元 0.60%
6 墨西哥披索 0.40%
7 智利披索 0.30%
8 马币 0.10%
9 其他 -5.70%
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