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项目名称 持仓占比 Her Majesty The Queen In... 2.20% Us Department of The Tre... 1.20% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.00% Pt Bank Negara Indonesia... 0.80% Meituan 0% 27/04/28 0.80% Republic of The Philippi... 0.80% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.80% Pt Freeport Indonesia 5.... 0.80% Studio City Finance Limi... 0.70% Tata Capital Ltd 5.389% ... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.10%0.04%-1.48%0.30%0.41%3.61%----
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.29%2.11%0.82%1.12%-------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅2.75%------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 期货 | 0.00% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 16.30% |
| 2 | 印度尼西亚 | 14.40% |
| 3 | 中国内地 | 10.20% |
| 4 | 日本 | 6.20% |
| 5 | 中国香港 | 5.70% |
| 6 | 韩国 | 5.20% |
| 7 | 中国澳门 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.90% |
| 9 | 其他 | 36.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 40.50% |
| 2 | 企业(高收益) | 27.00% |
| 3 | 政府 | 21.60% |
| 4 | 政府机构 | 7.10% |
| 5 | 可换股债券 | 2.60% |
| 6 | 流动资金 | 0.90% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 88.60% |
| 2 | 澳元 | 2.10% |
| 3 | 离岸人民币 | 2.00% |
| 4 | 新加坡元 | 2.00% |
| 5 | 马币 | 1.90% |
| 6 | 墨西哥披索 | 1.00% |
| 7 | 秘鲁新索尔 | 0.80% |
| 8 | 巴西雷亚尔 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 1.10% |
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