-
单位净值(元) (2025-06-05)
- 97.2139 (0.1278，0.13%)
-
成立以来收益(2024-11-25)
- -0.44%
- 近1月： 1.90%
- 近1年： --
- 近3月： -0.59%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： --
| 基金类型：混合型 | 基金规模：138.84亿港元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.43%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.35%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.69%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
29.77%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
项目名称 持仓占比 MEDIATEK INC 1.90% TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 1.90% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.50% HK ELECTRIC INVESTMENTS ... 1.20% INDIGRID INFRASTRUCTURE ... 1.20% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.70% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.70% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.70% PERTAMINA PERSERO PT 6.4... 0.70%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.59%1.90%-0.59%----------
-
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总市值 | 96.15% |
| 2 | 其他净资产值 | 3.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.60% |
| 2 | 科技 | 7.50% |
| 3 | 公用事业 | 5.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 4.20% |
| 5 | 房地产投资信托基金 | 3.90% |
| 6 | 通讯 | 3.00% |
| 7 | 原料 | 2.90% |
| 8 | 工业制造 | 2.30% |
| 9 | 能源 | 0.90% |
| 10 | 房地产 | 0.80% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 9.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 17.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 7.10% |
| 3 | 公用事业 | 3.40% |
| 4 | 能源 | 2.90% |
| 5 | 通讯 | 2.80% |
| 6 | 科技 | 1.70% |
| 7 | 房地产 | 1.30% |
| 8 | 原料 | 1.00% |
| 9 | 工业制造 | 0.20% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -5.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 9.90% |
| 2 | 印度 | 7.20% |
| 3 | 中国台湾 | 6.80% |
| 4 | 澳洲 | 6.30% |
| 5 | 新加坡 | 5.00% |
| 6 | 中国香港 | 4.90% |
| 7 | 韩国 | 3.20% |
| 8 | 日本 | 1.60% |
| 9 | 印尼 | 0.70% |
| 10 | 中国澳门 | 0.10% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 8.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 9.00% |
| 2 | 中国香港 | 7.30% |
| 3 | 印度 | 4.60% |
| 4 | 印尼 | 4.30% |
| 5 | 日本 | 3.70% |
| 6 | 中国澳门 | 2.50% |
| 7 | 澳洲 | 2.20% |
| 8 | 韩国 | 2.10% |
| 9 | 新加坡 | 0.20% |
| 10 | 中国台湾 | 0.10% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -3.80% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.35%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.69%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.23%
兴证国际核心精选系列...近1年 25.00%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1