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单位净值(元) (2025-08-29)
- 102.1106 (-0.0427，-0.04%)
-
成立以来收益(2024-11-25)
- 6.90%
- 近1月： 1.00%
- 近1年： --
- 近3月： 6.26%
- 近3年： --
- 近6月： 6.16%
- 今年来： --
| 基金类型：混合型 | 基金规模：141.60亿港元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.60% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.80% MEDIATEK INC 1.50% INDUSTRIAL AND COMMERCIA... 1.20% HON HAI PRECISION INDUST... 1.10% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.70% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.70% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.70% PERTAMINA PERSERO PT 6.4... 0.70% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.00%1.00%6.26%6.16%--------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅3.91%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总市值 | 96.15% |
| 2 | 其他净资产值 | 3.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.90% |
| 2 | 科技 | 9.20% |
| 3 | 公用事业 | 4.40% |
| 4 | 房地产投资信托基金 | 3.80% |
| 5 | 非必需消费品 | 3.30% |
| 6 | 通讯 | 3.10% |
| 7 | 工业制造 | 2.10% |
| 8 | 原料 | 1.40% |
| 9 | 能源 | 0.70% |
| 10 | 房地产 | 0.60% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 12.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 17.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 6.40% |
| 3 | 公用事业 | 3.30% |
| 4 | 通讯 | 2.50% |
| 5 | 能源 | 2.30% |
| 6 | 房地产 | 1.30% |
| 7 | 科技 | 1.20% |
| 8 | 原料 | 1.00% |
| 9 | 工业制造 | 0.10% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -4.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.30% |
| 2 | 中国台湾 | 8.70% |
| 3 | 印度 | 6.90% |
| 4 | 新加坡 | 4.60% |
| 5 | 中国香港 | 4.50% |
| 6 | 澳洲 | 4.20% |
| 7 | 韩国 | 3.80% |
| 8 | 印尼 | 0.60% |
| 9 | 中国澳门 | 0.10% |
| 10 | 日本 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 11.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 8.70% |
| 2 | 中国香港 | 7.10% |
| 3 | 印尼 | 3.80% |
| 4 | 印度 | 3.70% |
| 5 | 日本 | 3.30% |
| 6 | 韩国 | 2.40% |
| 7 | 中国澳门 | 2.30% |
| 8 | 澳洲 | 2.20% |
| 9 | 新加坡 | 0.80% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -3.50% |
暂无数据
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