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单位净值(元) (2026-05-28)
- 12.3123 (0.0029，0.02%)
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成立以来收益(2025-07-04)
- 30.55%
- 近1月： 8.83%
- 近1年： --
- 近3月： 11.36%
- 近3年： --
- 近6月： 20.12%
- 今年来： 19.48%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：28.24亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
105.30%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
99.68%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
93.65%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
60.82%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
59.43%
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项目名称 持仓占比 Us Treasury N/B 4% 31.01... 10.10% Us Treasury N/B 4.25% 15... 7.51% Us Treasury N/B 4.125% 1... 4.99% Us Treasury N/B 4.25% 31... 4.43% Invesco Physical Gold Et... 4.27% Nvidia Corp 3.96% Alphabet Inc-Cl A 3.72% Amazon.Com Inc 3.13% Taiwan Semiconductor Man... 3.04% Sk Hynix Inc 2.73%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.10%8.83%11.36%20.12%19.48%------
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.52%0.23%------------ -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 30.36% |
| 2 | 发达市场政府债券 | 29.64% |
| 3 | 亚太股票 | 22.27% |
| 4 | 现金及其等价物 | 10.02% |
| 5 | 黄金 | 4.27% |
| 6 | 信用投资级债券 | 1.53% |
| 7 | 新兴市场政府债券 | 1.36% |
| 8 | 欧洲股票 | 0.32% |
| 9 | 房地产 | 0.21% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.02% |
| 11 | 拉丁美洲新兴市场股票 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.01% |
| 2 | 中国 | 10.15% |
| 3 | 中国香港 | 3.66% |
| 4 | 韩国 | 3.65% |
| 5 | 日本 | 3.57% |
| 6 | 中国台湾 | 3.18% |
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