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单位净值(元) (2026-04-09)
- 10.7987 (0.0060，0.06%)
-
成立以来收益(2025-07-04)
- 13.27%
- 近1月： 1.32%
- 近1年： --
- 近3月： -0.09%
- 近3年： --
- 近6月： 1.85%
- 今年来： 3.67%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：28.75亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
74.37%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
69.60%
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.14%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
61.69%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
59.92%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Us Treasury N/B 4% 31.01... 5.64% Invesco Physical Gold Et... 5.08% Us Treasury N/B 4.125% 1... 4.99% Alphabet Inc-Cl A 4.02% Sk Hynix Inc 3.88% Taiwan Semiconductor Man... 3.88% Nvidia Corp 3.87% Samsung Electronics Co L... 3.35% Meta Platforms Inc-Class... 2.76% Us Treasury N/B 3.5% 15.... 2.51%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.89%1.33%-0.09%1.85%3.67%------
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.52%0.23%------------ -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 37.02% |
| 2 | 亚太股票 | 28.05% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 18.56% |
| 4 | 现金及其等价物 | 6.92% |
| 5 | 黄金 | 5.08% |
| 6 | 信用投资级债券 | 1.69% |
| 7 | 新兴市场政府债券 | 1.62% |
| 8 | 欧洲股票 | 0.81% |
| 9 | 房地产 | 0.23% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.01% |
| 11 | 拉丁美洲新兴市场股票 | 0.01% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.01% |
| 2 | 中国 | 10.15% |
| 3 | 中国香港 | 3.66% |
| 4 | 韩国 | 3.65% |
| 5 | 日本 | 3.57% |
| 6 | 中国台湾 | 3.18% |
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