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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-05-15 6.8694 0.0041 0.06%
    2025-05-14 6.8653 0.0040 0.06%
    2025-05-13 6.8613 -0.0001 0.00%
    2025-05-12 6.8614 0.0178 0.26%
    2025-05-09 6.8436 0.0343 0.50%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.0363美元/份
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0375美元/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0373美元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.037美元/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.0378美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.02% -- -- -- --
2024年 -- -- 4.89% -0.91% 6.73%
2023年 1.72% -1.86% -3.03% 6.06% 2.67%
2022年 -9.45% -7.39% -6.55% 4.09% -18.43%
2021年 -1.58% 0.75% -2.84% -3.40% -6.55%
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