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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-03-13 6.9535 0.0087 0.13%
    2025-03-12 6.9448 -0.0061 -0.09%
    2025-03-11 6.9509 -0.0157 -0.23%
    2025-03-10 6.9666 0.0093 0.13%
    2025-03-07 6.9573 -0.0034 -0.05%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0373美元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.037美元/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.0378美元/份
    2024 2024-11-29 2024-11-29 2024-12-13 0.0378美元/份
    2024 2024-10-31 2024-10-31 2024-11-14 0.0383美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 4.89% -0.91% 6.73%
2023年 1.72% -1.86% -3.03% 6.06% 2.67%
2022年 -9.45% -7.39% -6.55% 4.09% -18.43%
2021年 -1.58% 0.75% -2.84% -3.40% -6.55%
2020年 -- -- 3.09% 2.92% --
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