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单位净值(美元) (2025-05-15)
- 6.8694 (0.0041，0.06%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- -5.42%
- 近1月： 1.67%
- 近1年： 6.85%
- 近3月： 0.71%
- 近3年： 3.67%
- 近6月： 2.37%
- 今年来： 2.01%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：10.19亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
71.07%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.65%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
27.49%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
23.79%
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项目名称 持仓占比 PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 2.03% US TREASURY N/B 4.125 28... 1.97% FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.57% PHILIPPINES(REP) 4.750 0... 1.33% CLIFFORD CAPITAL 4.781 1... 1.25% AIRPORT AUTH HK 4.750 15... 1.22% GREENTOWN CHINA 8.450 24... 1.12% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.10% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.00% ELECT GLOBAL INV 7.200 0.99%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.88%1.67%0.71%2.37%2.01%6.85%10.40%3.67%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.02%-0.91%4.89%----6.06%-3.03%-1.86% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.73%2.67%-18.43%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
| 2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
| 3 | 债券期货 | -0.03% |
| 4 | 掉期 | -0.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 28.89% |
| 2 | A | 18.40% |
| 3 | BB | 17.47% |
| 4 | AA | 11.80% |
| 5 | B | 9.54% |
| 6 | CCC | 5.76% |
| 7 | 无评级 | 4.26% |
| 8 | 现金 | 2.36% |
| 9 | AAA | 1.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 20.21% |
| 2 | 银行 | 13.83% |
| 3 | 多元化金融服务 | 10.89% |
| 4 | 房地产 | 10.82% |
| 5 | 周期性消费品 | 8.64% |
| 6 | 通讯 | 7.72% |
| 7 | 其他行业 | 7.46% |
| 8 | 能源 | 6.12% |
| 9 | 基础物料 | 5.84% |
| 10 | 公用事业 | 3.44% |
| 11 | 保险 | 2.67% |
| 12 | 现金 | 2.36% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.99% |
| 2 | 中国香港 | 14.62% |
| 3 | 其他地区 | 14.37% |
| 4 | 印度 | 10.24% |
| 5 | 菲律宾 | 6.94% |
| 6 | 南韩 | 6.68% |
| 7 | 印尼 | 6.39% |
| 8 | 英国 | 5.66% |
| 9 | 新加坡 | 5.07% |
| 10 | 斯里兰卡 | 3.10% |
| 11 | 中国澳门 | 2.27% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.34% |
| 2 | 在岸人民币 | 0.73% |
| 3 | 欧元 | 0.02% |
| 4 | 港元 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | -0.02% |
| 8 | 澳元 | -0.08% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 71.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
恒生中国企业指数(人...近1年 27.49%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.90%
兴证国际核心精选系列...近1年 22.65%
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