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单位净值(美元) (2025-07-03)
- 6.8695 (-0.0086，-0.12%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- -4.40%
- 近1月： 1.00%
- 近1年： 6.53%
- 近3月： 0.99%
- 近3年： 9.92%
- 近6月： 3.05%
- 今年来： 3.12%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：8.79亿美元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.43%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
35.17%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
35.03%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.24%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
30.10%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 US TREASURY N/B 4.250 15... 2.03% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.58% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.51% TENCENT HOLD 2.880 22/04... 1.26% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.20% PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 1.20% NANYANG COMMERC 6.000 06... 1.16% TENCENT HOLD 2.390 03/06... 1.13% SHINHAN BANK 4.625 13/05... 1.13% ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... 1.13%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.05%1.00%0.99%3.05%3.12%6.53%12.63%9.92%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅1.10%2.02%-0.91%4.89%----6.06%-3.03% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.73%2.67%-18.43%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
| 2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
| 3 | 债券期货 | -0.03% |
| 4 | 掉期 | -0.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 28.42% |
| 2 | A | 22.05% |
| 3 | BB | 18.60% |
| 4 | AA | 11.74% |
| 5 | B | 5.59% |
| 6 | CCC | 5.02% |
| 7 | 无评级 | 4.14% |
| 8 | AAA | 2.29% |
| 9 | 现金 | 2.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 15.70% |
| 2 | 银行 | 14.91% |
| 3 | 房地产 | 12.22% |
| 4 | 其他行业 | 11.21% |
| 5 | 通讯 | 8.92% |
| 6 | 能源 | 7.16% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.13% |
| 8 | 周期性消费品 | 6.89% |
| 9 | 基础物料 | 4.98% |
| 10 | 公用事业 | 4.65% |
| 11 | 保险 | 4.09% |
| 12 | 现金 | 2.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 27.21% |
| 2 | 中国香港 | 14.42% |
| 3 | 其他地区 | 13.41% |
| 4 | 印尼 | 9.84% |
| 5 | 南韩 | 8.61% |
| 6 | 印度 | 6.23% |
| 7 | 英国 | 5.96% |
| 8 | 新加坡 | 4.77% |
| 9 | 菲律宾 | 4.22% |
| 10 | 美国 | 2.87% |
| 11 | 斯里兰卡 | 2.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.08% |
| 2 | 港元 | 0.22% |
| 3 | 欧元 | 0.03% |
| 4 | 新加坡元 | 0.00% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 澳元 | -0.02% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.30% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 35.17%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.24%
兴证国际核心精选系列...近1年 30.10%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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