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单位净值(美元) (2025-03-13)
- 6.9535 (0.0087，0.13%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- -5.28%
- 近1月： 1.11%
- 近1年： 7.37%
- 近3月： 1.88%
- 近3年： 2.58%
- 近6月： 2.41%
- 今年来： 2.17%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：9.00亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 STANDARD CHART 3.516 12/... 1.66% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.46% SANDS CHINA LTD 5.125 08... 1.22% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.19% FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.19% WOORI BANK 6.375 1.12% BK OF EAST ASIA 4.000 29... 1.06% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.03% SHINHAN FINL GRP 3.340 0... 1.03% STAR ENERGY CO 4.850 14/... 1.01%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.10%1.11%1.88%2.41%2.17%7.37%9.19%2.58%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-0.91%4.89%----6.06%-3.03%-1.86%1.72% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅6.73%2.67%-18.43%-6.55%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
| 2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
| 3 | 债券期货 | -0.03% |
| 4 | 掉期 | -0.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.00% |
| 2 | BB | 25.03% |
| 3 | A | 13.87% |
| 4 | B | 8.64% |
| 5 | CCC | 5.40% |
| 6 | 无评级 | 4.75% |
| 7 | 现金 | 2.07% |
| 8 | AA | 1.11% |
| 9 | AAA | 0.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 17.87% |
| 2 | 周期性消费品 | 11.82% |
| 3 | 其他行业 | 9.75% |
| 4 | 政府 | 9.29% |
| 5 | 房地产 | 9.13% |
| 6 | 通讯 | 8.57% |
| 7 | 公用事业 | 7.96% |
| 8 | 多元化金融服务 | 7.78% |
| 9 | 能源 | 6.88% |
| 10 | 基础物料 | 4.82% |
| 11 | 工业 | 4.07% |
| 12 | 现金 | 2.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 23.55% |
| 2 | 其他地区 | 17.24% |
| 3 | 印度 | 12.97% |
| 4 | 印尼 | 12.67% |
| 5 | 中国香港 | 10.66% |
| 6 | 南韩 | 4.67% |
| 7 | 中国澳门 | 4.55% |
| 8 | 英国 | 4.02% |
| 9 | 澳洲 | 3.31% |
| 10 | 菲律宾 | 3.19% |
| 11 | 日本 | 3.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.68% |
| 2 | 离岸人民币 | 0.70% |
| 3 | 印尼盾 | 0.44% |
| 4 | 港元 | 0.14% |
| 5 | 澳元 | 0.07% |
| 6 | 欧元 | 0.02% |
| 7 | 新加坡元 | 0.00% |
| 8 | 英镑 | 0.00% |
| 9 | 加元 | 0.00% |
| 10 | 其他货币 | -4.06% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
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