基金档案

本基金旨在通过主要投资(即不少于本基金资产净值的70%)于亚洲地区内较高回报的债务证券及股票的投资组合,为基金份额持有人提供资本增值。本基金将集中投资于亚洲市场上市的公司或发行人的附带利息或派发股息的债务证券及股票。在资产配置方面,本基金并无固定的地区、领域或行业比重,基金管理人亦无意根据基准指数决定本基金的地区、领域或行业比重。为免产生疑问,本基金会将不少于70%的资产净值投资于股票。

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本基金可按基金管理人认为合适的比例投资于由任何市值的公司所发行的证券。本基金可能投资的债务证券及股票可能包括但不限于上市的债务证券、债券、主权债务、上市股票、房地产投资信托基金(“REIT”)及交易所买卖基金(“ETF”)。 基金管理人可投资于其本身(或其发行人)的评级低于投资级别或未获评级的债务证券,投资者应知悉投资于这类证券可能存在较大的风险。低于投资级别的债务证券是指其本身(或其发行人)被国际认可信用评级机构(例如标准普尔、穆迪及/或惠誉)评定为低于BBB-/Baa3评级的债务证券;而“未获评级”的债务证券是指证券本身或其发行人不具备信用评级的债务证券。基金管理人可将不多于本基金最近期可得资产净值的30%投资于其本身(或其发行人)的评级低于投资级别或未获评级的债务证券。此外,本基金的资产可不时包括现金、存款、短期票据,例如国库券、存款证、银行承兑汇票、短期商业票据及其他固定收益投资工具。但是,本基金不会将多于10%的资产净值投资于低于投资级别的单一主权发行人(包括其政府、公共或地方机关)所发行及/或担保的债务证券。基金管理人亦可将投资组合的大部分配置于现金或现金等价物。在特殊情况下(例如市场暴跌或重大危机),本基金可暂时地将最多100%投资于流动性资产,例如存款、国库券、存款证。 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制(统称“沪港通及深港通”)、中国A股连接产品(“CAAP”)投资于中国A股,及/或通过合格境外机构投资者(“QFII”)或人民币合格境外机构投资者(“RQFII”)直接投资于中国A股的集合投资计划(“A股CIS”)投资于中国A股。通过沪港通及深港通、CAAP及A股CIS投资于中国A股最多为本基金最近期可得资产净值的20%,而在任何单一CAAP发行人发行的CAAP的投资不得多于本基金最近期可得资产净值的10%。 对中国A股及中国B股的投资合计将不超过本基金最近期可得资产净值的20%。 为免产生疑问,在遵守招募说明书之基金说明书第2.2节“投资目标及政策”的前提下,本基金合计不会将多于20%的基金资产投资于中国内地市场。本基金将有限度地作出以人民币计价的投资。本基金以人民币计价的资产乃参考离岸人民币汇率。根据现行法规,人民币在中国内地以外进行兑换的汇率(就香港而言,指“CNH汇率”)可能有别于中国内地的汇率(“CNY汇率”)。有关详情,请参阅招募说明书之基金说明书。 在香港证监会《单位信托及互惠基金守则》及招募说明书之基金说明书“2.7投资限制”一节所载的条文所允许的范围内,本基金亦可将少于30%的资产净值以辅助形式投资于期货合约、期权、存托凭证、认股权证、可转换债券及任何单位信托的份额或任何互惠基金公司或任何其他集合投资计划的权益单位。为了对冲市场及货币风险,本基金可投资于指数及货币掉期与货币远期。 本基金不会出于对冲或非对冲目的投资于任何资产支持证券(包括资产支持商业票据)或抵押支持证券。本基金亦无意参与销售及回购交易及逆回购交易。但是,本基金可参与证券借贷安排,但前提是拟借出证券的价值,连同本基金已借出的所有其他证券的价值,合计不超过其最近期可得资产净值的10%。