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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-11-02 16.2212 0.0390 0.24%
    2026-10-30 16.1822 -0.1522 -0.93%
    2026-10-29 16.3344 -0.1648 -1.00%
    2026-10-28 16.4992 0.2500 1.54%
    2026-10-27 16.2492 0.0612 0.38%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2026年 -0.05% 8.39% -0.92% -- --
2025年 -0.78% 12.15% 7.23% 3.40% 23.38%
2024年 -- -- 2.20% -1.73% 14.01%
2023年 7.71% 4.65% -5.30% -0.90% 5.80%
2022年 -5.45% -4.92% -11.86% 11.01% -12.03%
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