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天天基金网>海外基金>惠理高息股票基金P累积人...

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惠理高息股票基金P累积人...（968064）

单位净值(元) (2026-02-11)

17.5273 (0.1656，0.95%)

成立以来收益(2020-05-06)

75.27%
近1月： 4.93%
近1年： 34.29%
近3月： 6.26%
近3年： 51.02%
近6月： 13.93%
今年来： 8.11%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：16.40亿美元(2025-12-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.70%
    Samsung Electronics Co L... 8.20%
    中国光大环境集团有限公司 3.30%
    香港电讯信托与香港电讯有... 3.20%
    友邦保险控股有限公司 2.90%
    中国电信股份有限公司 2.70%
    中国建筑国际集团有限公司 2.60%
    远东宏信有限公司 2.50%
    中国建设银行股份有限公司 2.40%
    Hyundai Motor Co 2.30%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-12-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    02-11 17.5273 0.95%
    02-10 17.3617 0.56%
    02-09 17.2650 1.39%
    02-06 17.0288 -0.49%
    02-05 17.1129 -0.96%
    02-04 17.2779 0.23%
    02-03 17.2387 1.79%
    02-02 16.9354 -1.89%
    01-30 17.2619 -1.08%
    01-29 17.4500 0.35%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.44%
    4.93%
    6.26%
    13.93%
    8.11%
    34.29%
    52.01%
    51.02%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    3.40%
    7.23%
    12.15%
    -0.78%
    -1.73%
    2.20%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    23.38%
    14.01%
    5.80%
    -12.03%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 94.74%
2 非上市投资基金 4.54%
3 远期外汇合约 0.09%

投资区域

(数据截止到2025-12-31)

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暂无数据

投资行业

(数据截止到2025-12-31)

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暂无数据

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