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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2024-05-16)

13.0826 (0.1957,1.52%)

成立以来收益(2020-05-06)

30.83%
近1月: 10.49%
近1年: 8.83%
近3月: 13.46%
近3年: 0.11%
近6月: 13.29%
今年来: 13.52%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:14.00亿美元(2024-04-30)
管 理 人:惠理基金管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Samsung Electronics Co L... 8.60%
    台湾积体电路制造股份有限... 7.00%
    中国电信股份有限公司 6.10%
    中国建设银行股份有限公司 4.50%
    中国建筑国际集团有限公司 3.10%
    国药控股股份有限公司 2.90%
    中国中铁股份有限公司 2.50%
    中国光大环境集团有限公司 2.30%
    远东宏信有限公司 2.30%
    欣兴电子股份有限公司 2.10%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-16 13.0826 1.52%
    05-14 12.8869 -0.24%
    05-13 12.9184 1.00%
    05-10 12.7910 1.84%
    05-09 12.5598 0.42%
    05-08 12.5071 -0.47%
    05-07 12.5657 0.42%
    05-06 12.5126 1.45%
    04-30 12.3332 -0.61%
    04-29 12.4084 0.32%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    4.16%
    10.49%
    13.46%
    13.29%
    13.52%
    8.83%
    15.77%
    0.11%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    -0.90%
    -5.30%
    4.65%
    7.71%
    11.01%
    -11.86%
    -4.92%
    -5.45%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    5.80%
    -12.03%
    -0.23%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 93.92%
2 非上市投资基金 4.71%
3 上市投资基金 1.02%
4 远期外汇合约 0.24%
全部
序号 投资区域 占比
1 国企 27.00%
2 南韩 20.00%
3 中国香港 14.00%
4 红筹 13.00%
5 中国台湾 10.00%
6 印度 8.00%
7 印尼 2.00%
8 新加坡 2.00%
9 现金 1.00%
10 其他 3.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 22.00%
2 通讯服务 16.00%
3 工业 14.00%
4 银行 11.00%
5 非日常生活消费品 7.00%
6 房地产 7.00%
7 其他金融 7.00%
8 医疗保健 5.00%
9 保险 5.00%
10 公用事业 3.00%
11 日常消费品 2.00%
12 现金 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
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