基金档案

本基金通过主要将其至少70%的资产投资于美元计价的债务证券,包括但不限于由政府或多边机构或公司发行的主权及/或非主权、浮息及/或定息、不同期限的证券,以寻求达到长期稳定收益及资本增长的目标。本基金亦可将其资产最多30%投资于其它货币计价的债务证券。

--

子基金将主要投资於由政府、半政府组织、金融机构及其他企业在中国大陆境内发行或分销的以人民币计值及结算的债务证券,例如政府债券及票据、市政府债券、企业债券、金融债券、商业票据及可转换债券。该等证券可能在证券交易所上市或在银行间债券市场买卖。 子基金可投资於城投债(即由地方政府融资平台(「地方政府融资平台」)发行并在中国交易所买卖债券市场及银行间债券市场买卖的债务工具)。该等地方政府融资平台是由地方政府及/或其联属机构成立的独立法律实体,以为地方发展、公益投资及基建项目筹措融资。於城投债的投资最多可达子基金资产净值的 100%。 子基金并无就其可能持有的证券的最低信贷评级设有明确限制。就企业债券、公司债券及其他非政府发行而言,基金经理一般会选择具有获任何中国国内信贷评级机构给予 AA 级或以上评级的证券,惟基金经理亦可投资於较低评级或未获评级的证券。至於对信贷评级 BB+级或以下(由任何中国国内信贷评级机构给予)的证券或未获评级证券作出的投资总额,将不会超过子基金资产净值的 5%。就此而言,倘若有关证券本身并无信贷评级,则参考该证券发行人的信贷评级。倘若证券及有关发行人均无评级,则该证券将被归类为未获评级。基金经理会积极管理子基金的投资组合。倘若持有的产品的信贷评级被下调,基金经理会运用其为管理信贷风险而设的信贷分析及评级系统调整投资组合的持仓量。 子基金亦可投资於适用规例项下获准的其他工具。子基金可投资於离岸人民币存款。 子基金将不会投资於中国 A 股。子基金不会投资於中国大陆境外发行的债券,亦不会为了作对冲交易或非对冲交易而投资於衍生工具、结构性产品、结构性存款或资产担保证券(包括资产担保商业票据或类似结构性产品) 。 基金经理目前无意就子基金订立任何证券借贷、回购交易、反向回购交易或类似的场外交易。