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项目名称 持仓占比 美国国库券 4.375% 12/31/... 3.74% 美国国库券 4.125% 11/30/... 3.34% 美国国库券 4.25% 01/15/2... 3.33% 美国国库券 4.125% 11/30/... 3.24% 美国国库券 4.25% 11/15/2... 3.22% 美国国库券 4.50% 12/31/2... 3.05% 美国国库券 4.125% 11/15/... 3.03% 美国国库券 4.25% 12/31/2... 2.98% 美国国库券 3.875% 08/15/... 2.72% 美国国库券 4.125% 08/15/... 2.51%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅---0.47%-1.93%-1.48%-0.56%-0.28%4.93%--
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.20%1.03%-0.19%1.61%2.12%------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅1.23%5.69%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 37.67% |
| 2 | 3-5年 | 25.34% |
| 3 | 小于1年 | 13.32% |
| 4 | 1-3年 | 12.90% |
| 5 | 5-7年 | 10.77% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 38.23% |
| 2 | AA- | 14.54% |
| 3 | A+ | 13.94% |
| 4 | A | 7.32% |
| 5 | BBB+ | 5.93% |
| 6 | 现金 | 4.56% |
| 7 | A- | 4.34% |
| 8 | AAA | 4.20% |
| 9 | AA | 4.17% |
| 10 | BBB | 2.23% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 44.11% |
| 2 | 金融 | 34.30% |
| 3 | 能源 | 4.69% |
| 4 | 现金 | 4.56% |
| 5 | 公共事业 | 4.36% |
| 6 | 电信服务 | 2.93% |
| 7 | 原材料 | 1.25% |
| 8 | 信息技术 | 1.13% |
| 9 | 非必需消费品 | 1.02% |
| 10 | 工业 | 0.84% |
| 11 | 日常消费品 | 0.50% |
| 12 | 医疗保健 | 0.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 51.90% |
| 2 | 澳大利亚 | 10.04% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 7.36% |
| 4 | 英国 | 6.93% |
| 5 | 日本 | 5.24% |
| 6 | 法国 | 5.02% |
| 7 | 现金 | 4.56% |
| 8 | 瑞士 | 2.38% |
| 9 | 韩国 | 1.34% |
| 10 | 中国香港 | 1.32% |
| 11 | 西班牙 | 0.95% |
| 12 | 中国 | 0.84% |
| 13 | 德国 | 0.68% |
| 14 | 卡塔尔 | 0.50% |
| 15 | 泰国 | 0.48% |
| 16 | 中国台湾 | 0.34% |
| 17 | 爱尔兰 | 0.10% |
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