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项目名称 持仓占比 美国国库券 4.25% 11/15/2... 6.24% 美国国库券 4.375% 12/31/... 6.00% 美国国库券 4.125% 11/30/... 6.00% 美国国库券 3.875% 08/15/... 5.82% 美国国库券 4.125% 11/30/... 5.69% 美国国库券 4.50% 12/31/2... 5.55% 美国国库券 4.125% 11/15/... 5.32% 美国国库券 4.25% 01/15/2... 4.91% 美国国库券 4.25% 12/31/2... 2.85% 美国国库券 4.125% 08/15/... 2.13%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.28%-1.10%-0.74%0.65%1.70%1.89%6.96%--
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.03%-0.19%1.61%2.12%-------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.69%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 31.49% |
| 2 | 3-5年 | 26.03% |
| 3 | 1-3年 | 20.00% |
| 4 | 5-7年 | 14.72% |
| 5 | 小于1年 | 7.75% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 57.95% |
| 2 | A+ | 10.91% |
| 3 | AA- | 10.27% |
| 4 | A | 5.42% |
| 5 | 现金 | 4.20% |
| 6 | BBB+ | 3.38% |
| 7 | AA | 2.83% |
| 8 | AAA | 1.96% |
| 9 | A- | 1.86% |
| 10 | BBB | 1.21% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 61.16% |
| 2 | 金融 | 23.52% |
| 3 | 现金 | 4.20% |
| 4 | 能源 | 3.33% |
| 5 | 公共事业 | 2.06% |
| 6 | 电信服务 | 1.88% |
| 7 | 非必需消费品 | 1.09% |
| 8 | 信息技术 | 0.79% |
| 9 | 房地产 | 0.51% |
| 10 | 工业 | 0.44% |
| 11 | 日常消费品 | 0.42% |
| 12 | 医疗保健 | 0.36% |
| 13 | 原材料 | 0.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 68.42% |
| 2 | 英国 | 5.57% |
| 3 | 澳大利亚 | 5.10% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 4.40% |
| 5 | 现金 | 4.20% |
| 6 | 法国 | 3.56% |
| 7 | 日本 | 2.93% |
| 8 | 瑞士 | 1.69% |
| 9 | 中国香港 | 0.88% |
| 10 | 中国 | 0.62% |
| 11 | 韩国 | 0.60% |
| 12 | 西班牙 | 0.54% |
| 13 | 德国 | 0.48% |
| 14 | 卡塔尔 | 0.36% |
| 15 | 泰国 | 0.34% |
| 16 | 中国台湾 | 0.24% |
| 17 | 爱尔兰 | 0.07% |
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