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天天基金网>海外基金>南方东英精选美元债券

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南方东英精选美元债券（968153）

单位净值(元) (2025-04-22)

10.7800 (-0.0100，-0.09%)

成立以来收益(2023-11-22)

7.80%
近1月： 0.65%
近1年： 5.89%
近3月： 2.76%
近3年： --
近6月： 3.85%
今年来： 1.89%
基金类型：债券型 | 中等风险 基金规模：1.75亿美元(2024-12-31)
管 理 人：南方东英资产管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额： 50000元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    美国国库券 4.25% 11/15/2... 12.23%
    美国国库券 4.375% 12/31/... 10.46%
    美国国库券 4.50% 12/31/2... 9.89%
    美国国库券 4.25% 01/15/2... 8.75%
    美国国库券 4.125% 11/15/... 8.72%
    美国国库券 4.625% 11/15/... 6.30%
    美国国库券 4.125% 11/30/... 5.91%
    美国国库券 02/18/2025 5.90%
    美国国库券 03/18/2025 5.89%
    美国国库券 3.875% 08/15/... 5.54%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-01-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-22 10.7800 -0.09%
    04-17 10.7900 -0.09%
    04-16 10.8000 -0.09%
    04-15 10.8100 0.37%
    04-14 10.7700 1.03%
    04-11 10.6600 -0.65%
    04-10 10.7300 -0.83%
    04-09 10.8200 -1.55%
    04-08 10.9900 0.83%
    04-07 10.9000 0.28%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.28%
    0.65%
    2.76%
    3.85%
    1.89%
    5.89%
    --
    --
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    1.61%
    2.12%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    5.69%
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    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-01-28)

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全部
序号 资产分类 占比
1 超过7年 26.14%
2 1-3年 24.96%
3 3-5年 17.42%
4 小于1年 17.29%
5 5-7年 14.19%

投资信贷评级

(数据截止到2025-01-28)

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全部
序号 投资信贷评级 占比
1 AAA 36.39%
2 A+ 15.81%
3 AA 14.03%
4 现金 12.47%
5 AA- 11.45%
6 AA+ 1.03%

投资区域

(数据截止到2025-01-28)

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全部
序号 投资区域 占比
1 美国 94.59%
2 现金 4.63%
3 瑞士 0.32%
4 澳大利亚 0.27%
5 德国 0.20%

投资行业

(数据截止到2025-01-28)

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全部
序号 投资行业 占比
1 政府 93.55%
2 现金 4.63%
3 金融 1.82%

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近1年 102.00%

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近1年 72.72%

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