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项目名称 持仓占比 美国国库券 4.125% 11/30/... 5.39% 美国国库券 4.25% 11/15/2... 5.37% 美国国库券 3.875% 08/15/... 5.32% 美国国库券 4.50% 12/31/2... 5.28% 美国国库券 4.25% 01/15/2... 5.14% 美国国库券 4.125% 11/30/... 4.67% 美国国库券 4.375% 12/31/... 4.59% 美国国库券 4.125% 11/15/... 4.41% 美国国库券 4.25% 12/31/2... 3.16% 美国国库券 4.125% 08/15/... 2.36%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅---0.28%-1.56%-1.29%-0.09%0.85%5.21%--
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.20%1.03%-0.19%1.61%2.12%------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅1.23%5.69%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 32.92% |
| 2 | 3-5年 | 24.60% |
| 3 | 1-3年 | 18.15% |
| 4 | 5-7年 | 14.26% |
| 5 | 小于1年 | 10.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 52.03% |
| 2 | A+ | 12.27% |
| 3 | AA- | 11.56% |
| 4 | A | 6.10% |
| 5 | 现金 | 4.92% |
| 6 | BBB+ | 4.07% |
| 7 | AA | 3.37% |
| 8 | AAA | 2.21% |
| 9 | A- | 2.10% |
| 10 | BBB | 1.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 55.65% |
| 2 | 金融 | 26.65% |
| 3 | 现金 | 4.92% |
| 4 | 能源 | 3.75% |
| 5 | 公共事业 | 2.60% |
| 6 | 电信服务 | 2.13% |
| 7 | 非必需消费品 | 1.21% |
| 8 | 信息技术 | 0.90% |
| 9 | 房地产 | 0.58% |
| 10 | 工业 | 0.49% |
| 11 | 原材料 | 0.47% |
| 12 | 日常消费品 | 0.41% |
| 13 | 医疗保健 | 0.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 63.80% |
| 2 | 英国 | 6.26% |
| 3 | 澳大利亚 | 6.21% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 4.94% |
| 5 | 现金 | 4.92% |
| 6 | 法国 | 4.03% |
| 7 | 日本 | 3.30% |
| 8 | 瑞士 | 1.91% |
| 9 | 中国香港 | 0.96% |
| 10 | 中国 | 0.71% |
| 11 | 韩国 | 0.68% |
| 12 | 西班牙 | 0.61% |
| 13 | 德国 | 0.54% |
| 14 | 卡塔尔 | 0.41% |
| 15 | 泰国 | 0.38% |
| 16 | 中国台湾 | 0.27% |
| 17 | 爱尔兰 | 0.08% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.54%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.64%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.38%
惠理高息股票基金P累...近1年 38.31%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.11%
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