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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-04-25 7.1158 0.0255 0.36%
    2025-04-24 7.0903 0.0160 0.23%
    2025-04-23 7.0743 0.0018 0.03%
    2025-04-22 7.0725 0.0008 0.01%
    2025-04-17 7.0717 0.0095 0.13%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0386元/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0387元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0386元/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.0391元/份
    2024 2024-11-29 2024-11-29 2024-12-13 0.0388元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 0.96% -- -- -- --
2024年 -- -- 0.51% 4.18% 10.26%
2023年 0.97% 3.94% -2.73% 3.44% 5.59%
2022年 -9.61% -2.20% -0.64% 1.00% -11.29%
2021年 -0.61% -0.78% -2.90% -4.82% -8.48%
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