-
项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.21% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.88% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.85% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.78% KIOXIA HOLDINGS 6.625 24... 1.60% MONGOLIA 5.950 09/03/32 1.60% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.44% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.33% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.30% MINERAL RESOURCE 7.000 0... 1.26%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.13%-0.43%-1.95%-2.96%-1.98%0.21%5.75%14.56%
-
季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.01%-0.95%2.51%-0.33%0.96%4.18%0.51%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--2.18%10.26%5.59%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 25.80% |
| 2 | BB | 20.28% |
| 3 | A | 19.38% |
| 4 | B | 13.48% |
| 5 | AA | 11.05% |
| 6 | 无评级 | 5.22% |
| 7 | 现金 | 2.73% |
| 8 | CCC | 1.18% |
| 9 | AAA | 0.78% |
| 10 | C | 0.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.60% |
| 2 | 银行 | 12.88% |
| 3 | 能源 | 12.67% |
| 4 | 多元化金融服务 | 11.36% |
| 5 | 其他行业 | 9.86% |
| 6 | 基础物料 | 8.86% |
| 7 | 通讯 | 6.29% |
| 8 | 周期性消费品 | 5.97% |
| 9 | 科技 | 5.97% |
| 10 | 房地产 | 5.09% |
| 11 | 工业 | 3.74% |
| 12 | 现金 | 2.73% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 14.31% |
| 2 | 中国香港 | 13.03% |
| 3 | 中国内地 | 12.64% |
| 4 | 印度 | 11.83% |
| 5 | 南韩 | 11.32% |
| 6 | 印尼 | 8.39% |
| 7 | 英国 | 6.72% |
| 8 | 澳洲 | 5.90% |
| 9 | 泰国 | 5.36% |
| 10 | 蒙古 | 4.55% |
| 11 | 新加坡 | 3.23% |
| 12 | 现金 | 2.73% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.01% |
| 2 | 港元 | 0.02% |
| 3 | 澳元 | 0.01% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 新加坡元 | 0.01% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.05% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1