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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-02-12 5.0779 -0.0080 -0.16%
    2026-02-11 5.0859 0.0070 0.14%
    2026-02-10 5.0789 -0.0003 -0.01%
    2026-02-09 5.0792 -0.0017 -0.03%
    2026-02-06 5.0809 -0.0138 -0.27%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2026 2026-01-30 2026-01-30 2026-02-13 0.0305元/份
    2025 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-15 0.0339元/份
    2025 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-12 0.0345元/份
    2025 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-13 0.0348元/份
    2025 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-15 0.0346元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -0.07% -1.69% 4.27% -1.25% 1.15%
2024年 -- -- 0.69% 3.70% 12.20%
2023年 0.27% 0.71% -4.82% 4.34% 0.29%
2022年 -12.39% -7.07% -2.12% 5.13% -16.22%
2021年 -0.93% -0.96% -5.63% -9.94% -16.17%
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