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汇丰亚洲高收益债券BM2...（968094） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 MTR CORP LTD 5.250 01/04/55 -- 1.89%
2 GLP CHINA 2.950 29/03/26 -- 1.81%
3 MUTHOOT FINANCE 6.375 23/04/29 -- 1.59%
4 REP OF SRI LANKA 3.350 15/03/33 -- 1.56%
5 GREENTOWN CHINA 8.450 24/02/28 -- 1.31%
6 VEDANTA RESOURCE 9.475 24/07/30 -- 1.23%
7 PIRAMAL FINANCE 7.800 29/01/28 -- 1.21%
8 STANDARD CHART 7.625 -- 1.20%
9 SAMMAAN CAPITAL 9.700 03/07/27 -- 1.19%
10 VEDANTA RESOURCE 11.250 03/12/31 -- 1.12%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债券 97.42%
2 其他资产净值 3.05%
3 期货合同 0.04%
4 外汇远期合同 0.01%
5 信用违约掉期 -0.52%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 37.73%
2 BBB 20.09%
3 B 16.94%
4 无评级 10.26%
5 CCC 6.56%
6 A 5.21%
7 AA 3.19%
8 CC 0.15%
9 现金 -0.12%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 房地产 15.67%
2 政府 14.68%
3 周期性消费品 13.25%
4 公用事业 11.96%
5 能源 9.70%
6 基础物料 7.99%
7 银行 7.44%
8 多元化金融服务 6.83%
9 其他行业 4.87%
10 保险 4.22%
11 工业 3.50%
12 现金 -0.12%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 22.45%
2 印尼 18.01%
3 中国内地 15.82%
4 中国香港 13.42%
5 其他地区 8.29%
6 中国澳门 7.30%
7 菲律宾 5.72%
8 英国 3.33%
9 蒙古 2.25%
10 斯里兰卡 2.14%
11 泰国 1.88%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 97.15%
2 欧元 2.10%
3 新加坡元 0.74%
4 澳元 0.02%
5 在岸人民币 0.00%
6 加元 0.00%
7 港元 -0.02%
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