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项目名称 持仓占比 NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 2.05% CS TREASURY MGMT 9.000 2.01% AUSTRALIAN METCO 6.750 2... 2.01% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.90% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.77% STANDARD CHART 7.000 1.74% VEDANTA RESOURCE 9.850 2... 1.54% PT PERTAMINA 6.500 07/11... 1.51% WYNN MACAU LTD 5.625 26/... 1.44% PERUSAHAAN LISTR 6.150 2... 1.41%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.21%-0.41%-2.44%-2.69%-2.10%0.59%4.34%12.47%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.95%-1.25%4.27%-1.69%-0.07%3.70%0.69%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.15%12.20%0.29%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 33.86% |
| 2 | B | 21.42% |
| 3 | BBB | 19.28% |
| 4 | 无评级 | 15.66% |
| 5 | 现金 | 4.51% |
| 6 | A | 3.29% |
| 7 | CCC | 1.52% |
| 8 | C | 0.25% |
| 9 | CC | 0.21% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 13.04% |
| 2 | 能源 | 11.72% |
| 3 | 基础物料 | 11.66% |
| 4 | 政府 | 10.24% |
| 5 | 多元化金融服务 | 10.09% |
| 6 | 公用事业 | 10.03% |
| 7 | 房地产 | 8.48% |
| 8 | 银行 | 7.59% |
| 9 | 其他行业 | 5.34% |
| 10 | 现金 | 4.51% |
| 11 | 工业 | 3.65% |
| 12 | 债券基金 | 3.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 18.65% |
| 2 | 印尼 | 16.92% |
| 3 | 中国香港 | 11.59% |
| 4 | 中国内地 | 10.83% |
| 5 | 其他地区 | 6.36% |
| 6 | 中国 | 6.32% |
| 7 | 菲律宾 | 5.96% |
| 8 | 蒙古 | 5.87% |
| 9 | 英国 | 5.19% |
| 10 | 现金 | 4.51% |
| 11 | 泰国 | 4.24% |
| 12 | 澳洲 | 3.56% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.00% |
| 2 | 在岸人民币 | 1.64% |
| 3 | 离岸人民币 | 0.12% |
| 4 | 澳元 | 0.04% |
| 5 | 港元 | 0.02% |
| 6 | 欧元 | 0.01% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 印度卢比 | -0.56% |
| 10 | 新台币 | -1.11% |
| 11 | 其他货币 | -2.15% |
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