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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高收益债券BM2...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
汇丰亚洲高收益债券BM2...（968094）

单位净值(元) (2025-06-12)

5.1792 (-0.0199，-0.38%)

成立以来收益(2020-05-11)

-18.73%
近1月： -0.32%
近1年： 2.91%
近3月： -2.03%
近3年： 6.02%
近6月： -1.31%
今年来： -1.68%
基金类型：债券型 | 中等风险 基金规模：10.85亿美元(2025-04-30)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.00% 0.20% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    ICBC LTD 3.200 2.26%
    PHILIPPINES(REP) 4.750 0... 1.81%
    INDONESIA (REP) 8.500 12... 1.73%
    GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.72%
    FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.70%
    KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.48%
    INDONESIA (REP) 5.650 11... 1.38%
    FRANSHION BRILLA 4.250 2... 1.37%
    SAN MIGUEL GLOBA 8.750 1.31%
    VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.27%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-04-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-12 5.1792 -0.38%
    06-11 5.1991 0.22%
    06-10 5.1878 0.35%
    06-09 5.1698 0.04%
    06-06 5.1677 0.22%
    06-05 5.1561 -0.05%
    06-04 5.1588 -0.18%
    06-03 5.1679 -0.07%
    05-30 5.1715 -0.48%
    05-29 5.2320 0.20%
    更多净值信息>
  • 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币成立以来,总计分红60次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-05-30 0.0354/份
    2025 2025-04-30 0.0347/份
    2025 2025-03-31 0.0365/份
    2025 2025-02-28 0.0366/份
    2025 2025-01-27 0.0366/份
    2024 2024-12-31 0.037/份
    2024 2024-11-29 0.0369/份
    2024 2024-10-31 0.0368/份
    2024 2024-09-30 0.0391/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.45%
    -0.32%
    -2.03%
    -1.31%
    -1.68%
    2.91%
    9.70%
    6.02%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    -0.07%
    3.70%
    0.69%
    --
    --
    4.34%
    -4.82%
    0.71%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    12.20%
    0.29%
    -16.22%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 97.42%
2 其他资产净值 3.05%
3 期货合同 0.04%
4 外汇远期合同 0.01%
5 信用违约掉期 -0.52%

投资信贷评级

(数据截止到2025-04-30)

更多>
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 39.27%
2 BBB 17.56%
3 B 16.54%
4 无评级 13.66%
5 CCC 7.16%
6 现金 3.63%
7 A 2.04%
8 CC 0.13%

投资行业

(数据截止到2025-04-30)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 房地产 19.95%
2 周期性消费品 15.65%
3 政府 13.06%
4 银行 9.84%
5 公用事业 9.02%
6 能源 7.63%
7 基础物料 6.42%
8 其他行业 5.76%
9 多元化金融服务 4.37%
10 现金 3.63%
11 通讯 2.64%
12 保险 2.02%

投资区域

(数据截止到2025-04-30)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 19.85%
2 印度 17.86%
3 印尼 15.40%
4 中国香港 10.21%
5 其他地区 9.56%
6 菲律宾 8.96%
7 中国澳门 8.15%
8 英国 3.10%
9 泰国 2.95%
10 蒙古 2.76%
11 斯里兰卡 1.64%

投资币种

(数据截止到2025-04-30)

更多>
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 100.02%
2 欧元 1.18%
3 澳元 0.02%
4 加元 0.00%
5 新加坡元 0.00%
6 港元 0.00%
7 在岸人民币 -0.03%
8 印度卢比 -1.19%

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近1年 35.01%

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近1年 34.48%

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近1年 30.93%

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