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东亚联丰亚洲策略债券基金...（968130） 购买
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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-12-23 100.3700 0.4100 0.41%
    2024-12-20 99.9600 -0.5200 -0.52%
    2024-12-19 100.4800 -0.6100 -0.60%
    2024-12-18 101.0900 0.3200 0.32%
    2024-12-17 100.7700 -0.2000 -0.20%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
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