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项目名称 持仓占比 Alibaba Group Holding Lt... 1.74% Hanwha Life Insurance Co... 1.19% Chongqing Nan'an Urban C... 1.17% Freeport Indonesia PT 5.... 1.13% FWD Group Holdings Ltd 7... 1.08% Development Bank of the ... 0.92% CLP Power HK Finance Ltd... 0.85% Far East Horizon Ltd 5.8... 0.83% Alibaba Group Holding Lt... 0.83% Chengdu ETDZ State-owned... 0.82%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.62%0.90%3.38%1.51%2.82%3.99%----
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.91%1.11%2.48%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 31.30% |
| 2 | 印尼 | 12.80% |
| 3 | 韩国 | 12.50% |
| 4 | 中国香港 | 10.40% |
| 5 | 印度 | 10.00% |
| 6 | 菲律宾 | 6.50% |
| 7 | 中国澳门 | 3.20% |
| 8 | 马来西亚 | 3.00% |
| 9 | 现金 | 1.10% |
| 10 | 其他 | 9.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 98.43% |
| 2 | 金融 | 30.40% |
| 3 | 工业 | 10.90% |
| 4 | 非必需消费品 | 10.00% |
| 5 | 政府 | 9.10% |
| 6 | 物料 | 8.50% |
| 7 | 公共事业 | 7.00% |
| 8 | 能源 | 6.70% |
| 9 | 通讯服务 | 6.20% |
| 10 | 房地产 | 5.70% |
| 11 | 必需消费品 | 2.30% |
| 12 | 资讯科技 | 2.00% |
| 13 | 现金 | 1.10% |
| 14 | 信贷违约掉期 | -0.12% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.10% |
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