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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-12-23 7.7100 0.0000 0.00%
    2024-12-20 7.7100 0.0000 0.00%
    2024-12-19 7.7100 -0.0300 -0.39%
    2024-12-18 7.7400 -0.0100 -0.13%
    2024-12-17 7.7500 -0.0100 -0.13%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-11-28 2024-11-29 2024-12-06 0.033元/份
    2024 2024-10-30 2024-10-31 2024-11-07 0.033元/份
    2024 2024-09-27 2024-09-30 2024-10-08 0.033元/份
    2024 2024-08-29 2024-08-30 2024-09-06 0.033元/份
    2024 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-07 0.032元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 2.72% -- --
2023年 -0.50% -1.77% -2.39% 2.06% -2.64%
2022年 -9.60% -7.51% -3.12% -1.13% -19.91%
2021年 -2.11% 0.19% -4.54% -4.25% -10.35%
2020年 -8.76% 7.05% 0.19% 4.00% 1.77%
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