海外基金

  • 上证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

  • 深证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

单位净值(元) (2026-10-13)

7.0500 (0.0100,0.14%)

成立以来收益(2016-08-30)

10.07%
近1月: -1.25%
近1年: -3.99%
近3月: -2.61%
近3年: 9.59%
近6月: -3.36%
今年来: -3.81%
基金类型:债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题:
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
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起购金额: 9999999999元
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  • 日期 单位净值 日增长率
    10-13 7.0500 0.14%
    10-12 7.0400 0.00%
    10-09 7.0400 0.14%
    10-08 7.0300 -0.14%
    10-07 7.0400 0.00%
    10-06 7.0400 0.00%
    10-05 7.0400 0.00%
    10-02 7.0400 0.00%
    09-30 7.0400 0.00%
    09-29 7.0700 -0.14%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红119次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-09-30 0.03/份
    2026 2026-08-31 0.03/份
    2026 2026-07-31 0.03/份
    2026 2026-06-30 0.031/份
    2026 2026-05-29 0.031/份
    2026 2026-04-30 0.031/份
    2026 2026-04-10 0.031/份
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.032/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.14%
    -1.25%
    -2.61%
    -3.36%
    -3.81%
    -3.99%
    -0.86%
    9.59%
  • 季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度
    涨幅
    -3.28%
    0.72%
    -1.41%
    0.21%
    1.65%
    0.61%
    1.76%
    -1.91%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    4.29%
    4.02%
    2.31%
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