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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-04-24)

7.6200 (0.0100,0.13%)

成立以来收益(2016-08-30)

10.36%
近1月: -1.01%
近1年: 4.70%
近3月: 0.31%
近3年: 0.72%
近6月: -0.21%
今年来: 0.58%
基金类型债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 9999999999元
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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-24 7.6200 0.13%
    04-23 7.6100 0.26%
    04-22 7.5900 -0.13%
    04-17 7.6000 0.00%
    04-16 7.6000 0.26%
    04-15 7.5800 0.40%
    04-14 7.5500 0.13%
    04-11 7.5400 -0.40%
    04-10 7.5700 0.26%
    04-09 7.5500 -0.66%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红101次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-03-31 0.032/份
    2025 2025-02-28 0.032/份
    2025 2025-01-27 0.031/份
    2024 2024-12-31 0.033/份
    2024 2024-11-29 0.033/份
    2024 2024-10-31 0.033/份
    2024 2024-09-30 0.033/份
    2024 2024-08-30 0.033/份
    2024 2024-07-31 0.032/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.26%
    -1.01%
    0.31%
    -0.21%
    0.58%
    4.70%
    5.73%
    0.72%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    1.76%
    -1.91%
    4.01%
    --
    --
    5.32%
    -3.06%
    -0.52%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    4.02%
    2.31%
    -15.33%
基金名称 单位净值 日增长率
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