海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-09-03)

7.6600 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2016-08-30)

13.28%
近1月: 0.55%
近1年: 2.20%
近3月: 1.92%
近3年: 7.96%
近6月: 1.21%
今年来: 3.24%
基金类型债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 9999999999元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-03 7.6600 0.00%
    09-02 7.6600 -0.13%
    09-01 7.6700 0.00%
    08-29 7.6700 0.03%
    08-28 7.7000 0.13%
    08-27 7.6900 0.00%
    08-26 7.6900 0.00%
    08-25 7.6900 0.13%
    08-22 7.6800 0.00%
    08-21 7.6800 0.00%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红106次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-08-29 0.032/份
    2025 2025-07-31 0.032/份
    2025 2025-06-30 0.032/份
    2025 2025-05-30 0.032/份
    2025 2025-04-30 0.032/份
    2025 2025-03-31 0.032/份
    2025 2025-02-28 0.032/份
    2025 2025-01-27 0.031/份
    2024 2024-12-31 0.033/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.03%
    0.55%
    1.92%
    1.21%
    3.24%
    2.20%
    11.61%
    7.96%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    0.61%
    1.76%
    -1.91%
    4.01%
    --
    --
    5.32%
    -3.06%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    4.02%
    2.31%
    -15.33%
基金名称 单位净值 日增长率
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。