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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

7.6500 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2016-08-30)

15.52%
近1月: 0.95%
近1年: 3.51%
近3月: 0.74%
近3年: 11.17%
近6月: 2.00%
今年来: 0.95%
基金类型债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 9999999999元
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  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 7.6500 0.00%
    02-25 7.6500 0.00%
    02-24 7.6500 0.13%
    02-23 7.6400 0.00%
    02-20 7.6400 0.00%
    02-16 7.6400 0.13%
    02-13 7.6300 0.13%
    02-12 7.6200 0.00%
    02-11 7.6200 0.13%
    02-10 7.6100 0.13%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红112次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.032/份
    2025 2025-12-31 0.032/份
    2025 2025-11-28 0.032/份
    2025 2025-10-31 0.032/份
    2025 2025-09-30 0.032/份
    2025 2025-08-29 0.032/份
    2025 2025-07-31 0.032/份
    2025 2025-06-30 0.032/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.13%
    0.95%
    0.74%
    2.00%
    0.95%
    3.51%
    8.80%
    11.17%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    0.21%
    1.65%
    0.61%
    1.76%
    -1.91%
    4.01%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    4.29%
    4.02%
    2.31%
    -15.33%
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