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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-05-29)

7.4200 (0.0110,0.15%)

成立以来收益(2016-08-30)

13.92%
近1月: 0.03%
近1年: 2.80%
近3月: -1.53%
近3年: 10.92%
近6月: -0.68%
今年来: -0.44%
基金类型债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 9999999999元
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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-29 7.4200 0.15%
    05-28 7.4400 -0.13%
    05-27 7.4500 0.13%
    05-26 7.4400 0.27%
    05-22 7.4200 0.14%
    05-21 7.4100 0.14%
    05-20 7.4000 0.14%
    05-19 7.3900 -0.14%
    05-18 7.4000 -0.27%
    05-15 7.4200 -0.40%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红115次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-05-29 0.031/份
    2026 2026-04-30 0.031/份
    2026 2026-04-10 0.031/份
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.032/份
    2025 2025-12-31 0.032/份
    2025 2025-11-28 0.032/份
    2025 2025-10-31 0.032/份
    2025 2025-09-30 0.032/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.42%
    0.03%
    -1.53%
    -0.68%
    -0.44%
    2.80%
    6.94%
    10.92%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.41%
    0.21%
    1.65%
    0.61%
    1.76%
    -1.91%
    4.01%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    4.29%
    4.02%
    2.31%
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