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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2024-12-23)

7.7100 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2016-08-30)

9.82%
近1月: 41.52%
近1年: 41.34%
近3月: 38.66%
近3年: 10.05%
近6月: 41.34%
今年来: 41.71%
基金类型债券型 | 中等风险 基金规模:--
管 理 人:中银香港资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)暂停赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 9999999999元
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  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 7.7100 0.00%
    12-20 7.7100 0.00%
    12-19 7.7100 -0.39%
    12-18 7.7400 -0.13%
    12-17 7.7500 -0.13%
    12-16 7.7600 0.00%
    12-13 7.7600 -0.13%
    12-12 7.7700 -0.26%
    12-11 7.7900 -0.13%
    12-10 7.8000 -0.13%
  • 中银香港全天候亚洲债券成立以来,总计分红97次
    年度 除息日 分红
    2024 2024-11-29 0.033/份
    2024 2024-10-31 0.033/份
    2024 2024-09-30 0.033/份
    2024 2024-08-30 0.033/份
    2024 2024-07-31 0.032/份
    2024 2024-06-28 0.032/份
    2024 2024-05-31 0.032/份
    2024 2024-04-30 0.032/份
    2024 2024-03-28 0.032/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.64%
    41.52%
    38.66%
    41.34%
    41.71%
    41.34%
    35.05%
    10.05%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    2.72%
    --
    --
    2.06%
    -2.39%
    -1.77%
    -0.50%
    -1.13%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    -2.64%
    -19.91%
    -10.35%
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