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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.60% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.80% MEDIATEK INC 1.50% INDUSTRIAL AND COMMERCIA... 1.20% HON HAI PRECISION INDUST... 1.10% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.70% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.70% PERTAMINA PERSERO PT 6.4... 0.70% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.70% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.04%2.28%6.23%6.01%6.49%5.63%17.75%12.10%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅3.88%-0.70%-4.26%4.08%----5.92%-3.70% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.48%0.54%-14.40%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总市值 | 96.15% |
| 2 | 其他净资产值 | 3.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.90% |
| 2 | 科技 | 9.20% |
| 3 | 公用事业 | 4.40% |
| 4 | 房地产投资信托基金 | 3.80% |
| 5 | 非必需消费品 | 3.30% |
| 6 | 通讯 | 3.10% |
| 7 | 工业制造 | 2.10% |
| 8 | 原料 | 1.40% |
| 9 | 能源 | 0.70% |
| 10 | 房地产 | 0.60% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 12.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 17.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 6.40% |
| 3 | 公用事业 | 3.30% |
| 4 | 通讯 | 2.50% |
| 5 | 能源 | 2.30% |
| 6 | 房地产 | 1.30% |
| 7 | 科技 | 1.20% |
| 8 | 原料 | 1.00% |
| 9 | 工业制造 | 0.10% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -4.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.30% |
| 2 | 中国台湾 | 8.70% |
| 3 | 印度 | 6.90% |
| 4 | 新加坡 | 4.60% |
| 5 | 中国香港 | 4.50% |
| 6 | 澳洲 | 4.20% |
| 7 | 韩国 | 3.80% |
| 8 | 印尼 | 0.60% |
| 9 | 中国澳门 | 0.10% |
| 10 | 日本 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 11.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 8.70% |
| 2 | 中国香港 | 7.10% |
| 3 | 印尼 | 3.80% |
| 4 | 印度 | 3.70% |
| 5 | 日本 | 3.30% |
| 6 | 韩国 | 2.40% |
| 7 | 中国澳门 | 2.30% |
| 8 | 澳洲 | 2.20% |
| 9 | 新加坡 | 0.80% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -3.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元(上市债务证券) | 35.63% |
| 2 | 美元(非上市╱挂牌债务证券) | 0.92% |
| 3 | 人民币(上市债务证券) | 0.84% |
| 4 | 人民币(非上市╱挂牌债务证券) | 0.07% |
| 5 | 港元(上市债务证券) | 0.07% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.86%
瑞银中国机会股票基金近1年 50.67%
惠理价值基金P人民币...近1年 46.94%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.49%
中银香港全天候香港股...近1年 44.33%
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