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项目名称 持仓占比 MEDIATEK INC 2.60% TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.60% SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.00% HON HAI PRECISION INDUST... 1.90% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.70% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.60% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.50% LLPL CAPITAL PTE. LTD. 6... 0.50% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.50% FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR... 0.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.62%-1.56%13.04%12.89%15.38%25.86%28.23%43.55%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅15.70%0.34%2.72%6.56%3.88%-0.70%-4.26%4.08% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--12.91%6.48%0.54%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 21.60% |
| 2 | 中国台湾 | 20.70% |
| 3 | 韩国 | 10.80% |
| 4 | 中国香港 | 10.40% |
| 5 | 印度 | 7.00% |
| 6 | 日本 | 6.80% |
| 7 | 澳洲 | 5.00% |
| 8 | 新加坡 | 4.80% |
| 9 | 印尼 | 4.70% |
| 10 | 现金及现金等值 | 3.40% |
| 11 | 中国澳门 | 1.50% |
| 12 | Other Region | -0.60% |
| 13 | 其他 | 4.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 20.60% |
| 2 | 中国 | 16.30% |
| 3 | 韩国 | 9.40% |
| 4 | 中国香港 | 4.90% |
| 5 | 新加坡 | 4.70% |
| 6 | 澳洲 | 3.90% |
| 7 | 印度 | 3.80% |
| 8 | 日本 | 2.50% |
| 9 | Other Region | 0.60% |
| 10 | 印尼 | 0.30% |
| 11 | 中国澳门 | 0.10% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 5.50% |
| 2 | 中国 | 5.30% |
| 3 | 印尼 | 4.30% |
| 4 | 日本 | 4.30% |
| 5 | 印度 | 3.20% |
| 6 | 中国澳门 | 1.40% |
| 7 | 韩国 | 1.40% |
| 8 | 澳洲 | 1.00% |
| 9 | 中国台湾 | 0.10% |
| 10 | 新加坡 | 0.10% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | Other Region | -1.20% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 科技 | 27.40% |
| 2 | 金融 | 15.00% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.80% |
| 4 | 工业制造 | 3.80% |
| 5 | 通讯 | 3.70% |
| 6 | 公用事业 | 3.10% |
| 7 | 原料 | 2.40% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 2.40% |
| 9 | Other Region | 2.10% |
| 10 | 能源 | 1.20% |
| 11 | 房地产 | 0.80% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 12.60% |
| 2 | 公用事业 | 4.00% |
| 3 | 非必需消费品 | 3.90% |
| 4 | 通讯 | 1.90% |
| 5 | 能源 | 1.80% |
| 6 | 房地产 | 1.70% |
| 7 | 原料 | 1.40% |
| 8 | 科技 | 0.40% |
| 9 | 工业制造 | 0.10% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | Other Region | -2.30% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 科技 | 27.80% |
| 2 | 金融 | 27.60% |
| 3 | 非必需消费品 | 8.80% |
| 4 | 公用事业 | 7.10% |
| 5 | 通讯 | 5.70% |
| 6 | 工业制造 | 3.90% |
| 7 | 原料 | 3.80% |
| 8 | 现金及现金等值 | 3.40% |
| 9 | 能源 | 3.10% |
| 10 | 房地产 | 2.50% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 2.40% |
| 12 | Other Region | -0.20% |
| 13 | 其他 | 4.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
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