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项目名称 持仓占比 Schroder Umbrella Fund I... 4.91% Taiwan Semiconductor Mfg... 3.70% Schroder International S... 3.19% Schroder Investment Mana... 2.50% Schroder Investment Mana... 2.07% Mediatek Inc 2.03% Hon Hai Precision Ind Co... 1.33% China Construction Bank ... 1.24% Oversea-Chinese Banking ... 1.11% India Grid Trust 1.07%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.67%-0.49%0.24%-3.93%0.64%4.09%7.80%-3.03%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-4.26%4.08%----5.92%-3.70%-2.95%1.57% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅6.48%0.54%-14.40%5.95%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 42.42% |
| 2 | 债务证券 | 40.68% |
| 3 | 投资基金 | 12.76% |
| 4 | 期货 | 0.11% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 12.70% |
| 2 | 科技 | 10.60% |
| 3 | 公用事业 | 4.90% |
| 4 | 非必需消费品 | 4.10% |
| 5 | 原料 | 3.20% |
| 6 | 房地产投资信托基金 | 3.20% |
| 7 | 通讯 | 3.10% |
| 8 | 工业制造 | 2.50% |
| 9 | 能源 | 1.10% |
| 10 | 房地产 | 0.70% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 8.80% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 17.50% |
| 2 | 非必需消费品 | 6.40% |
| 3 | 公用事业 | 3.90% |
| 4 | 通讯 | 3.00% |
| 5 | 能源 | 3.00% |
| 6 | 科技 | 2.20% |
| 7 | 房地产 | 1.40% |
| 8 | 原料 | 1.20% |
| 9 | 工业制造 | 0.30% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -3.70% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 9.50% |
| 2 | 中国台湾 | 9.50% |
| 3 | 印度 | 7.30% |
| 4 | 澳洲 | 6.20% |
| 5 | 新加坡 | 4.30% |
| 6 | 中国香港 | 4.10% |
| 7 | 韩国 | 3.00% |
| 8 | 日本 | 1.60% |
| 9 | 印尼 | 1.20% |
| 10 | 中国澳门 | 0.20% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 7.80% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 9.70% |
| 2 | 中国香港 | 6.60% |
| 3 | 印度 | 5.50% |
| 4 | 印尼 | 3.50% |
| 5 | 韩国 | 3.20% |
| 6 | 澳洲 | 2.80% |
| 7 | 日本 | 2.50% |
| 8 | 中国澳门 | 2.40% |
| 9 | 新加坡 | 0.80% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -1.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元(上市债务证券) | 35.63% |
| 2 | 美元(非上市╱挂牌债务证券) | 0.92% |
| 3 | 人民币(上市债务证券) | 0.84% |
| 4 | 人民币(非上市╱挂牌债务证券) | 0.07% |
| 5 | 港元(上市债务证券) | 0.07% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 53.08%
兴证国际核心精选系列...近1年 37.32%
东方汇理亚太股息基金...近1年 32.69%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 27.97%
中银香港全天候香港股...近1年 27.14%
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