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天天基金网>海外基金>施罗德亚洲高息股债基金-...

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施罗德亚洲高息股债基金-...（968013）

单位净值(元) (2026-03-18)

155.0269 (1.2008，0.78%)

成立以来收益(2015-12-18)

65.19%
近1月： -1.29%
近1年： 17.16%
近3月： 7.29%
近3年： 27.50%
近6月： 7.84%
今年来： 5.32%
基金类型：混合型 | 高风险 基金规模：157.26亿港元(2026-01-31)
管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.00% 0.20% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.40%
    CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.90%
    DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.80%
    MEDIATEK INC 1.60%
    HON HAI PRECISION INDUST... 1.60%
    BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70%
    MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.60%
    WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.60%
    SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.60%
    WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... 0.50%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-01-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-18 155.0269 0.78%
    03-17 153.8261 0.76%
    03-16 152.6686 0.27%
    03-13 152.2640 -0.88%
    03-12 153.6197 -0.81%
    03-11 154.8724 0.71%
    03-10 153.7817 1.86%
    03-09 150.9685 -2.15%
    03-06 154.2841 -0.12%
    03-05 154.4687 1.18%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.10%
    -1.29%
    7.29%
    7.84%
    5.32%
    17.16%
    23.85%
    27.50%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    2.72%
    6.56%
    3.88%
    -0.70%
    -4.26%
    4.08%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    12.91%
    6.48%
    0.54%
    -14.40%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 42.74%
2 上市债务证券 31.83%
3 非上市投资基金 11.98%
4 上市投资基金 10.19%
5 非上市债务证券 0.36%

投资信贷评级

(数据截止到2024-12-31)

更多>
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%

投资行业

(数据截止到2026-01-31)

更多>
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 15.50%
2 科技 13.00%
3 非必需消费品 4.40%
4 公用事业 3.60%
5 通讯 3.40%
6 房地产投资信托基金 3.10%
7 工业制造 2.70%
8 原料 1.90%
9 房地产 0.90%
10 能源 0.70%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 16.20%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 13.40%
2 非必需消费品 4.80%
3 公用事业 3.90%
4 通讯 2.10%
5 能源 1.80%
6 原料 1.20%
7 房地产 0.80%
8 科技 0.40%
9 现金及现金等值 0.00%
10 工业制造 0.00%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 房地产投资信托基金 0.00%
13 其他 -10.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 29.00%
2 科技 13.50%
3 环球 (亚洲除外)资产调配 12.60%
4 非必需消费品 9.20%
5 公用事业 7.50%
6 通讯 5.60%
7 现金及现金等值 3.50%
8 房地产投资信托基金 3.10%
9 原料 3.10%
10 工业制造 2.70%
11 能源 2.50%
12 房地产 1.70%
13 其他 6.20%

投资区域

(数据截止到2026-01-31)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 19.00%
2 环球 (亚洲除外)资产调配 12.60%
3 中国台湾 10.00%
4 中国香港 9.40%
5 印度 8.10%
6 日本 7.00%
7 韩国 6.60%
8 新加坡 5.40%
9 澳洲 5.30%
10 印尼 4.70%
11 现金及现金等值 3.50%
12 中国澳门 1.80%
13 其他 6.60%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 13.40%
2 中国台湾 10.00%
3 新加坡 5.40%
4 印度 5.30%
5 韩国 4.90%
6 中国香港 4.20%
7 澳洲 3.90%
8 日本 2.50%
9 印尼 0.50%
10 中国澳门 0.10%
11 现金及现金等值 0.00%
12 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
13 其他 15.10%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 5.60%
2 中国香港 5.10%
3 日本 4.50%
4 印尼 4.20%
5 印度 2.80%
6 韩国 1.70%
7 中国澳门 1.70%
8 澳洲 1.40%
9 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
10 现金及现金等值 0.00%
11 中国台湾 0.00%
12 新加坡 0.00%
13 其他 -8.50%

投资币种

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 投资币种 占比
1 美元 30.20%
2 欧元 0.84%
3 人民币 0.51%
4 新加坡元 0.50%
5 澳元 0.14%

热门产品

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活期宝

固收理财

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基金名称 单位净值 日增长率
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香港基金涨幅榜

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热门主题基金

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光模块(主题)
中航机遇领航混合发起A

近1年 175.88%

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中航机遇领航混合发起C

近1年 174.23%

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永赢科技智选混合发起A

近1年 171.11%

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F5G(主题)
中航机遇领航混合发起A

近1年 175.88%

购买
中航机遇领航混合发起C

近1年 174.23%

购买
华泰柏瑞质量成长A

近1年 163.08%

购买
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HALO(主题)
兴证资管金麒麟兴享优选混合B

近1年 131.25%

兴证资管金麒麟兴享优选混合A

近1年 131.24%

兴证资管金麒麟兴享优选混合C

近1年 129.61%

更多HALO主题基金>

基金公告

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施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民币对冲累积)基金吧

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