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单位净值(美元) (2025-08-12)
- 11.1939 (0.1017，0.92%)
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成立以来收益(2024-06-07)
- 11.94%
- 近1月： 4.05%
- 近1年： 13.36%
- 近3月： 10.54%
- 近3年： --
- 近6月： 8.09%
- 今年来： 9.53%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：9.70亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.91%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
47.28%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
46.16%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
41.47%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.43%4.05%10.54%8.09%9.53%13.36%----
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅8.67%-2.80%-2.19%2.34%-------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 34.45% |
| 2 | 亚太股票 | 24.42% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 23.66% |
| 4 | 信用投资级债券 | 5.02% |
| 5 | 黄金 | 4.78% |
| 6 | 房地产 | 3.03% |
| 7 | 现金及其等价物 | 2.22% |
| 8 | 新兴市场政府债券 | 2.03% |
| 9 | 欧洲股票 | 0.27% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 爱尔兰 | 4.69% |
| 2 | 美国 | 4.47% |
| 3 | 卢森堡 | 0.35% |
| 4 | 德国) | -0.04% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.66% |
| 2 | 中国香港 | 4.35% |
| 3 | 韩国 | 2.99% |
| 4 | 中国台湾 | 1.73% |
| 5 | 日本 | 1.05% |
| 6 | 瑞士 | 0.22% |
| 7 | 澳大利亚 | 0.21% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 47.91%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.47%
兴证国际核心精选系列...近1年 41.22%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.12%
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