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单位净值(美元) (2025-04-24)
- 9.7559 (0.0487，0.50%)
-
成立以来收益(2024-06-07)
- -2.44%
- 近1月： -4.14%
- 近1年： --
- 近3月： -6.67%
- 近3年： --
- 近6月： -6.06%
- 今年来： -4.54%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：8.10亿美元(2024-10-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.24%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.18%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
32.22%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
28.47%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Us Treasury N/B 4.125% 1... 7.85% Us Treasury N/B 4.75% 15... 6.31% Us Treasury N/B 4% 31.01... 4.41% Meta Platforms Inc-Class... 3.98% Apple Inc 3.86% Invesco Physical Gold Et... 3.79% Us Treasury N/B 3.5% 15.... 3.61% Nvidia Corp 3.57% Taiwan Semiconductor Man... 3.50% Alphabet Inc-Cl A 3.46%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.51%-4.14%-6.67%-6.06%-4.54%------
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-2.80%-2.19%2.34%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 37.20% |
| 2 | 成熟市场政府债券 | 27.39% |
| 3 | 亚太股票 | 22.74% |
| 4 | 投资级别债券 | 4.61% |
| 5 | 黄金 | 3.79% |
| 6 | 房地产 | 2.73% |
| 7 | 现金及等同现金 | 1.40% |
| 8 | 新兴市场政府债券 | 0.09% |
| 9 | 欧洲股票 | 0.04% |
| 10 | 高收益债券 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 466798044.00% |
| 2 | 固定收益 | 232867399.00% |
| 3 | 浮动收益 | 36626466.00% |
| 4 | 投资基金 | 35965589.00% |
| 5 | 远期外汇合约 | 3309265.00% |
| 6 | 期货合约 | 367063.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 4.50% |
| 2 | 爱尔兰 | 3.71% |
| 3 | 卢森堡 | 0.44% |
| 4 | 印度 | 0.00% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 6.62% |
| 2 | 日本 | 5.09% |
| 3 | 中国台湾 | 4.67% |
| 4 | 韩国 | 3.24% |
| 5 | 中国香港 | 1.05% |
| 6 | 澳大利亚 | 0.36% |
| 7 | 丹麦 | 0.13% |
| 8 | 印尼 | 0.06% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.24%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.18%
兴证国际核心精选系列...近1年 32.22%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.95%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.70%
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