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单位净值(美元) (2025-10-20)
- 12.0492 (0.1176，0.99%)
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成立以来收益(2024-06-07)
- 20.49%
- 近1月： 1.82%
- 近1年： 14.65%
- 近3月： 10.60%
- 近3年： --
- 近6月： 25.38%
- 今年来： 17.90%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：10.69亿美元(2025-08-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.80%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.59%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
33.93%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
33.39%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
33.33%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.00%1.82%10.60%25.38%17.90%14.65%----
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅9.17%8.67%-2.80%-2.19%2.34%------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 41.87% |
| 2 | 亚太股票 | 22.87% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 17.52% |
| 4 | 信用投资级债券 | 4.84% |
| 5 | 黄金 | 4.62% |
| 6 | 新兴市场政府债券 | 3.75% |
| 7 | 现金及其等价物 | 1.70% |
| 8 | 房地产 | 1.51% |
| 9 | 欧洲股票 | 1.30% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 爱尔兰 | 4.69% |
| 2 | 美国 | 4.47% |
| 3 | 卢森堡 | 0.35% |
| 4 | 德国 | -0.04% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.66% |
| 2 | 中国香港 | 4.35% |
| 3 | 韩国 | 2.99% |
| 4 | 中国台湾 | 1.73% |
| 5 | 日本 | 1.05% |
| 6 | 瑞士 | 0.22% |
| 7 | 澳大利亚 | 0.21% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 63.80%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.59%
惠理价值基金P人民币...近1年 33.93%
摩根太平洋科技人民币近1年 33.33%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 30.38%
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