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单位净值(美元) (2025-06-17)
- 10.5687 (-0.0091，-0.09%)
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成立以来收益(2024-06-07)
- 5.69%
- 近1月： 3.57%
- 近1年： 3.67%
- 近3月： 3.61%
- 近3年： --
- 近6月： 1.22%
- 今年来： 3.41%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：9.37亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.91%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.63%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
34.66%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.95%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.82%3.57%3.61%1.22%3.41%3.67%----
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-2.80%-2.19%2.34%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 37.20% |
| 2 | 成熟市场政府债券 | 27.39% |
| 3 | 亚太股票 | 22.74% |
| 4 | 投资级别债券 | 4.61% |
| 5 | 黄金 | 3.79% |
| 6 | 房地产 | 2.73% |
| 7 | 现金及等同现金 | 1.40% |
| 8 | 新兴市场政府债券 | 0.09% |
| 9 | 欧洲股票 | 0.04% |
| 10 | 高收益债券 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 408168214.00% |
| 2 | 固定收益 | 360022921.00% |
| 3 | 投资基金 | 53322558.00% |
| 4 | 浮动收益 | 41906424.00% |
| 5 | 期货合约 | -674053.00% |
| 6 | 远期外汇合约 | -1161905.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 爱尔兰 | 4.69% |
| 2 | 美国 | 4.47% |
| 3 | 卢森堡 | 0.35% |
| 4 | 德国) | -0.04% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.66% |
| 2 | 中国香港 | 4.35% |
| 3 | 韩国 | 2.99% |
| 4 | 中国台湾 | 1.73% |
| 5 | 日本 | 1.05% |
| 6 | 瑞士 | 0.22% |
| 7 | 澳大利亚 | 0.21% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.91%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.63%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.95%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.47%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.65%
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