基金档案

子基金的投资目标乃透过主要投资於以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券(在下文本投资目标及政策中统称为「债务证券」),提供长远的资本增值及人民币收益。

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子基金将其资产净值至少70%投资於由中国、香港、澳门及╱或台湾的政府或半政府或位於上述地区或於上述地区产生大部分收益或进行重大业务╱经济╱营运活动的上市或非上市企业发行的债务证券投资组合。 子基金将投资於以人民币计值的债务证券及非人民币计值的债务证券。就非人民币计值的债务证券而言,基金经理将根据下文的投资配置(依据货币投资),积极地进行货币对冲,将非人民币货币风险与人民币对冲。基金经理亦可活跃地对冲任何债务证券的利率风险。基金经理将利用衍生工具如掉期、期货及可交割与不可交割远期货币合约作货币及利率作对冲用途。子基金将不会投资於衍生工具作投资用途。子基金将不会投资於结构性产品或结构性存款作任何用途。子基金可於任何时候将其资产净值超过50%投资於较高收益的非投资级别债务证券及未被评级债务证券。然而,为减低对手方风险,子基金不会将其资产净值超过10%投资於由任何被评为非投资级别及╱或未被评级的任何单一国家(包括该国的政府及公共或地方机构)发行或保证的证券。「非投资级别」指标准普尔所给予的BB+或以下、穆迪所给予的Ba1或以下的信贷评级或由一间国际认可评级机构所给予的同等评级。在挑选未被评级债务证券时,基金经理可采用其内部信贷评级来厘定信贷质素。子基金的投资(依据货币投资)将配置如下:i. 其资产净值至少70%投资於以人民币计值及结算的投资(包括以人民币计值的集体投资计划)及╱或以其他货币计值并与人民币对冲的投资;ii. 其资产净值最多30%投资於非人民币计值的投资而不会进行任何人民币货币对冲。基金经理不会代表子基金进行证券借出、回购及反向回购交易或类似场外交易。倘若该项做法改变,将会向证监会寻求事先批准,并将会向受影响的单位持有人发出不少於一个月的通知。可能使用不同的策略,包括(但不限於)存续期策略、收益率曲线策略、信贷策略、行业配置策略均可使用。子基金可随时使用基金经理视为适合的任何额外及╱或替代方法或策略,以抓紧所出现的任何投资机会。 i.至少70%的资产净值投资于人民币计价及结算的投资(包括以人民币计价的集合投资计划)及/或以其他货币计价并与人民币对冲的投资;ii.不超过30%的资产净值投资于非人民币计价的投资,而不进行任何人民币货币对冲。