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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-09-26 5.7300 0.0300 0.53%
    2024-09-25 5.7000 0.0100 0.18%
    2024-09-24 5.6900 0.0100 0.18%
    2024-09-23 5.6800 0.0100 0.18%
    2024-09-20 5.6700 0.0100 0.18%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-09-27 2024-09-30 2024-10-15 0.04元/份
    2024 2024-06-27 2024-06-28 2024-07-08 0.05元/份
    2024 2024-03-27 2024-03-28 2024-04-10 0.06元/份
    2023 2023-12-28 2023-12-29 2024-01-08 0.05元/份
    2023 2023-03-30 2023-03-31 2023-04-12 0.06元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2023年 0.69% -2.59% -6.55% 3.60% -5.04%
2022年 -12.18% -8.27% -4.31% 6.53% -17.88%
2021年 -1.16% 0.89% -7.36% -18.50% -24.71%
2020年 -12.97% 11.11% 1.91% 4.49% 2.97%
2019年 6.02% 1.60% -0.67% 2.78% 9.98%
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