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中银香港高息债(968012) 购买
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查询指定月份基金持仓:
(数据截止到2025-05-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司8.45%2028年2月24日 -- 6.50%
2 中油燃气集团有限公司4.7%2026年6月30日 -- 4.80%
3 中国西部水泥有限公司4.95%2026年7月8日 -- 3.90%
4 Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 2026年8月17日 -- 3.40%
5 生力全球电力控股公司7%2173年4月21日 -- 3.30%
6 中国工商银行股份有限公司 3.2% 2174年3月24日 -- 3.30%
7 美高梅中国控股有限公司4.75%2027年2月1日 -- 3.20%
8 中国建设银行股份有限公司2.85%2032年1月21日 -- 3.10%
9 凤凰集团控股公开有限公司8.5% 2173年12月12日 -- 3.00%
10 Peak RE Bvi Holding Ltd 5.35% 2174年4月28日 -- 2.80%
共9页
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查询指定月份资产分类:
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级:
(数据截止到2025年05月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A- 0.90%
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查询指定月份投资区域:
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国内地 5.25%
2 中国香港 5.06%
3 百慕大 4.47%
4 英国 3.94%
5 JERSEY, C.I. 3.75%
6 英属维尔京群岛 3.59%
7 毛里求斯 3.55%
8 新加坡 3.44%
9 菲律宾 3.28%
10 印度尼西亚 2.87%
11 印度 2.72%
12 开曼群岛 2.21%
13 荷兰 1.43%
14 美国 1.38%
15 日本 0.94%
16 巴基斯坦 0.88%
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查询指定月份投资行业:
(数据截止到2025年04月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 21.80%
2 金融 20.90%
3 房地产项目 16.30%
4 公用事业 14.20%
5 工业 8.40%
6 能源 5.90%
7 非周期性消费品 3.50%
8 政府 3.30%
9 现金及现金等值 2.70%
10 通讯 2.40%
11 基本原料 0.60%
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