基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>中银香港高息债>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
中银香港高息债（968012） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-10-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司4.7%2025年4月29日 -- 6.00%
2 Cathay Pacific MTN Financing 4.875%2026年8月17日 -- 4.70%
3 中油燃气集团有限公司4.7%2026年6月30日 -- 4.40%
4 StudioCityFinanceLtd5%2029年1月15日 -- 3.50%
5 中国西部水泥有限公司4.95%2026年7月8日 -- 3.50%
6 生力全球电力控股公司7%2173年4月21日 -- 3.20%
7 中国建设银行股份有限公司2.85%2032年1月21日 -- 3.00%
8 美高梅中国控股有限公司4.75%2027年2月1日 -- 3.00%
9 Indika Energy Tbk PT 8.75%2029年5月7日 -- 2.90%
10 凤凰集团控股公开有限公司8.5%2172年12月12日 -- 2.90%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
查看
查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年10月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 24.70%
2 BB- 19.30%
3 BBB 11.80%
4 B+ 11.40%
5 BB+ 9.90%
6 BBB- 6.10%
7 BBB+ 5.90%
8 B- 4.90%
9 B 2.00%
10 CCC 1.50%
11 AA+ 1.20%
12 CCC+ 0.90%
13 现金和其他 0.40%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 开曼群岛 27.27%
2 英属维尔京群岛 25.49%
3 中国内地 8.66%
4 中国香港 5.84%
5 毛里求斯 4.70%
6 百慕大 4.24%
7 印度 3.98%
8 Jersey, C.I. 3.72%
9 菲律宾 3.10%
10 英国 3.06%
11 新加坡 2.85%
12 印度尼西亚 2.68%
13 荷兰 1.50%
14 泰国 1.04%
15 巴基斯坦 0.82%
16 日本 0.53%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年10月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 24.00%
2 房地产项目 21.40%
3 金融 19.20%
4 公用事业 12.80%
5 工业 6.60%
6 能源 6.40%
7 通讯 3.20%
8 非周期性消费品 2.60%
9 政府 2.00%
10 基本原料 1.40%
11 其他 0.40%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1