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中银香港高息债（968012） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-02-28)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司8.45%2028年2月24日 -- 6.20%
2 中油燃气集团有限公司4.7%2026年6月30日 -- 4.60%
3 中国西部水泥有限公司4.95%2026年7月8日 -- 3.60%
4 Studio City Finance Ltd5%2029年1月15日 -- 3.50%
5 Cathay Pacific MTN Financing 4.875%2026年8月17日 -- 3.30%
6 生力全球电力控股公司7%2173年4月21日 -- 3.30%
7 美高梅中国控股有限公司4.75%2027年2月1日 -- 3.10%
8 中国建设银行股份有限公司2.85%2032年1月21日 -- 3.00%
9 凤凰集团控股公开有限公司8.5% 2173年12月12日 -- 2.90%
10 Indika Energy Tbk PT 8.75%2029年5月7日 -- 2.90%
共9页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 19.30%
2 BB- 19.20%
3 B+ 13.80%
4 BBB 11.20%
5 BB+ 10.40%
6 BBB- 8.60%
7 BBB+ 5.90%
8 CCC+ 4.50%
9 B 2.20%
10 CCC 1.70%
11 AA+ 1.10%
12 现金和其他 1.10%
13 B- 1.00%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国内地 5.25%
2 中国香港 5.06%
3 百慕大 4.47%
4 英国 3.94%
5 JERSEY, C.I. 3.75%
6 英属维尔京群岛 3.59%
7 毛里求斯 3.55%
8 新加坡 3.44%
9 菲律宾 3.28%
10 印度尼西亚 2.87%
11 印度 2.72%
12 开曼群岛 2.21%
13 荷兰 1.43%
14 美国 1.38%
15 日本 0.94%
16 巴基斯坦 0.88%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 23.80%
2 金融 19.00%
3 房地产项目 17.10%
4 公用事业 12.50%
5 工业 8.10%
6 能源 6.10%
7 非周期性消费品 4.30%
8 政府 3.60%
9 通讯 2.40%
10 基本原料 2.00%
11 现金及现金等值 1.10%
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