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中银香港高息债（968012） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司 8.45% 2028年2月24日 -- 5.70%
2 标准人寿公开有限公司 8.5% 2174年12月12日 -- 3.30%
3 利丰 8.375% 2029年2月5日 -- 3.30%
4 Indika Energy Tbk PT 8.75% 2029年5月7日 -- 3.20%
5 中油燃气集团有限公司 7% 2029年2月4日 -- 3.10%
6 耀河国际有限公司 6.3% 2029年4月20日 -- 2.80%
7 Studio City Finance Ltd 5% 2029年1月15日 -- 2.80%
8 中国西部水泥有限公司 9.9% 2028年12月4日 -- 2.80%
9 Elect Global Investments Ltd 7.2% 2174年9月11日 -- 2.70%
10 大新银行有限公司 7.375% 2033年11月15日 -- 2.60%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB- 23.90%
2 B+ 17.60%
3 BB 14.50%
4 BBB- 12.70%
5 BBB 11.60%
6 BB+ 6.40%
7 BBB+ 5.20%
8 B 3.60%
9 B- 2.20%
10 现金/其他 0.90%
11 A 0.80%
12 A+ 0.60%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年12月)
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 开曼群岛 29.14%
2 英属维尔京群岛 15.76%
3 百慕大 8.88%
4 中国香港 6.89%
5 英国 5.65%
6 中国内地 5.35%
7 JERSEY, C.I. 4.60%
8 美国 3.60%
9 印度 3.16%
10 毛里求斯 3.01%
11 印度尼西亚 2.73%
12 巴基斯坦 1.93%
13 中国澳门 1.89%
14 澳大利亚 1.81%
15 新加坡 1.16%
16 荷兰 1.11%
17 日本 0.56%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 必需消费品 20.50%
2 金融 20.20%
3 房地产项目 19.40%
4 原材料 9.10%
5 工业 8.00%
6 能源 6.90%
7 公共事业 4.70%
8 电讯服务 3.10%
9 政府 3.10%
10 现金及其他 2.80%
11 非必需消费品 2.20%
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