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中银香港高息债（968012） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司 8.45%2028年2月24日 -- 6.60%
2 中油燃气集团有限公司 4.7%2026年6月30日 -- 4.80%
3 中国西部水泥有限公司 4.95%2026年7月8日 -- 4.30%
4 Cathay Pacific MTN Financing 4.875%2026年8月17日 -- 3.40%
5 生力全球电力控股公司 7%2174年4月21日 -- 3.30%
6 中国工商银行股份有限公司 3.2%2174年3月24日 -- 3.30%
7 美高梅中国控股有限公司 4.75%2027年2月1日 -- 3.20%
8 中国建设银行股份有限公司 2.85%2032年1月21日 -- 3.10%
9 凤凰集团控股公开有限公司 8.5%2173年12月12日 -- 2.90%
10 Peak RE Bvi Holding Ltd 5.35%2174年4月28日 -- 2.80%
共9页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB- 20.90%
2 BB 19.40%
3 BB+ 14.70%
4 B+ 10.50%
5 BBB 9.00%
6 BBB- 8.60%
7 CCC 6.00%
8 BBB+ 6.00%
9 B 1.90%
10 AA+ 1.20%
11 NR 0.90%
12 B- 0.80%
13 现金和其他 0.10%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国内地 5.25%
2 中国香港 5.06%
3 百慕大 4.47%
4 英国 3.94%
5 JERSEY, C.I. 3.75%
6 英属维尔京群岛 3.59%
7 毛里求斯 3.55%
8 新加坡 3.44%
9 菲律宾 3.28%
10 印度尼西亚 2.87%
11 印度 2.72%
12 开曼群岛 2.21%
13 荷兰 1.43%
14 美国 1.38%
15 日本 0.94%
16 巴基斯坦 0.88%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 24.40%
2 金融 21.50%
3 房地产项目 15.00%
4 公用事业 14.10%
5 工业 8.80%
6 能源 5.90%
7 非周期性消费品 3.90%
8 通讯 2.40%
9 科技 1.60%
10 政府 1.20%
11 基本原料 1.10%
12 其他 0.10%
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