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中银香港高息债（968012） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司8.45%2028年2月24日 -- 5.00%
2 中油燃气集团有限公司4.7%2026年6月30日 -- 4.80%
3 中国西部水泥有限公司9.9%2028年12月4日 -- 4.60%
4 Cathay Pacific MTN Financing4.875%2026年8月17日 -- 3.40%
5 美高梅中国控股有限公司4.75%2027年2月1日 -- 3.20%
6 凤凰集团控股公开有限公司8.5%2173年12月12日 -- 3.00%
7 利丰8.375%2029年2月5日 -- 2.90%
8 Indika Energy Tbk PT8.75%2029年5月7日 -- 2.80%
9 中国工商银行股份有限公司3.2%2174年3月24日 -- 2.80%
10 Studio City Finance Ltd5%2029年1月15日 -- 2.40%
共9页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB- 21.00%
2 BB 17.60%
3 BBB 12.30%
4 B+ 11.50%
5 BB+ 11.10%
6 BBB- 9.00%
7 B 6.00%
8 B- 3.80%
9 BBB+ 3.60%
10 现金/其他 1.30%
11 AA+ 1.20%
12 AAA 1.00%
13 A+ 0.60%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 开曼群岛 28.25%
2 英属维尔京群岛 20.05%
3 中国内地 8.07%
4 印度 6.14%
5 百慕大 4.89%
6 中国香港 4.73%
7 Jersey, C.I. 4.27%
8 美国 4.26%
9 英国 3.59%
10 菲律宾 3.37%
11 毛里求斯 3.14%
12 印度尼西亚 2.77%
13 中国澳门 1.90%
14 荷兰 1.33%
15 新加坡 1.20%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 24.40%
2 金融 20.10%
3 房地产项目 12.90%
4 公共事业 11.10%
5 工业 9.30%
6 能源 6.50%
7 政府 4.70%
8 原材料 4.30%
9 电讯服务 2.50%
10 现金及现金等值 1.30%
11 非周期性消费品 1.20%
12 其他 1.70%
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