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中银香港高息债(968012) 购买
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查询指定月份基金持仓:
(数据截止到2024-04-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 绿城中国控股有限公司 4.7% 2025年4月29日 -- 5.40%
2 中国建设银行股份有限公司 2.85% 2032年1月21日 -- 4.40%
3 Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 2026年8月17日 -- 4.40%
4 中油燃气集团有限公司 4.7% 2026年6月30日 -- 4.00%
5 中国工商银行股份有限公司 3.2% 2173年3月24日 -- 3.70%
6 中国西部水泥有限公司 4.95% 2026年7月8日 -- 3.60%
7 中国宏桥集团有限公司 6.25% 2024年6月8日 -- 3.40%
8 Studio City Finance Ltd 5% 2029年1月15日 -- 3.20%
9 SMC全球电力控股公司 7% 2173年4月21日 -- 3.00%
10 美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027年2月1日 -- 2.90%
共9页
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查询指定月份资产分类:
(数据截止到2023年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 集合投资计划 1.21%
2 外汇远期合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级:
(数据截止到2024年04月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB- 25.10%
2 BB+ 18.80%
3 BB 14.60%
4 B+ 10.20%
5 BBB 7.50%
6 BBB+ 6.80%
7 BBB- 5.10%
8 现金和其他 3.40%
9 CCC-及以下 2.50%
10 CCC+ 2.00%
11 B 1.90%
12 B- 1.20%
13 CCC 0.90%
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查询指定月份投资区域:
(数据截止到2023年12月)
全部
序号 投资区域 占比
1 开曼群岛 28.62%
2 英属维尔京群岛 18.22%
3 中国香港 14.16%
4 中国内地 9.22%
5 新加坡 6.14%
6 毛里求斯 4.88%
7 印度 4.19%
8 百慕大 4.07%
9 Jersey, C.I. 3.20%
10 菲律宾 3.20%
11 美国 2.29%
12 荷兰 1.55%
13 卢森堡 1.39%
14 泰国 0.99%
15 巴基斯坦 0.67%
16 英国 0.43%
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查询指定月份投资行业:
(数据截止到2024年04月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 22.90%
2 房地产项目 19.70%
3 金融 17.50%
4 公用事业 13.10%
5 能源 8.60%
6 工业 6.40%
7 基本原料 4.00%
8 非周期性消费品 2.40%
9 现金及现金等值 2.00%
10 通讯 1.20%
11 政府 0.80%
12 其他 1.40%
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