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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-05-17 1.1736 0.0033 0.28%
    2024-05-16 1.1703 -0.0013 -0.11%
    2024-05-14 1.1716 0.0005 0.04%
    2024-05-13 1.1711 0.0027 0.23%
    2024-05-10 1.1684 -0.0010 -0.09%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2023年 -- 7.21% 1.12% -0.08% --
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