基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>华夏精选固定收益配置人民...>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
华夏精选固定收益配置人民...（968114） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 中国香港 7.93%
2 CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC 中国香港 6.18%
3 HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025 英属维尔京群岛 2.83%
4 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025 中国香港 2.80%
5 CHINA SHENHUA OVERSEAS CAPITAL CO LTD 3.875% S/A 20JAN2025 英属维尔京群岛 2.79%
6 CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD 中国香港 2.05%
7 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 卢森堡 1.99%
8 CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025 英属维尔京群岛 1.82%
9 SYNGENTA FINANCE NV 4.892% S/A 24APR2025 REGS 荷兰 1.61%
10 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% S/A 17JUL2026 开曼群岛 1.42%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 净资产总额 100.00%
2 远期外汇合约 -0.10%
3 其他负债 -2.29%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 净资产 100.00%
2 银行 32.51%
3 保险 12.64%
4 多元化金融服务 8.33%
5 投资公司 7.39%
6 工业 6.68%
7 周期性消费 5.45%
8 非周期性消费 4.13%
9 能源 3.45%
10 国债 3.13%
11 远期外汇合约 2.64%
12 通讯 2.35%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 23.34%
2 英属维尔京群岛 13.63%
3 香港 12.06%
4 中国香港 9.44%
5 开曼群岛 6.81%
6 澳大利亚 5.10%
7 日本 4.79%
8 韩国 4.25%
9 英国 3.03%
10 法国 2.89%
11 美国 2.19%
12 奥地利 2.04%
13 中国内地 1.89%
14 瑞士 1.50%
15 爱尔兰 1.37%
16 新加坡 1.00%
17 卢森堡 0.70%
18 泰国 0.66%
19 荷兰 0.47%
20 印度尼西亚 0.37%
21 马来西亚 0.24%
22 墨西哥 0.21%
23 西班牙 0.19%
24 印度 0.15%
25 爱沙尼亚 0.11%
26 菲律宾 0.07%
27 巴西 0.07%
28 毛里求斯 0.06%
29 阿拉伯联合酋长国 0.05%
30 卡塔尔 0.03%
31 超国家 0.02%
32 土耳其 0.02%
33 乌兹别克斯坦 0.02%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1