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项目名称 持仓占比 CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 7.93% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 6.18% HUARONG FINANCE II CO LT... 2.83% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD... 2.80% CHINA SHENHUA OVERSEAS C... 2.79% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.05% CHINAAMC GLOBAL SELCTED ... 1.99% CHOUZHOU INTL INVESTMENT... 1.82% SYNGENTA FINANCE NV 4.89... 1.61% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY... 1.42%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.11%0.56%0.05%1.85%0.79%3.36%11.30%21.06%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.03%0.21%4.17%-1.03%-----0.08%1.12% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.08%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 32.51% |
| 2 | 保险 | 12.64% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.33% |
| 4 | 投资公司 | 7.39% |
| 5 | 工业 | 6.68% |
| 6 | 周期性消费 | 5.45% |
| 7 | 非周期性消费 | 4.13% |
| 8 | 能源 | 3.45% |
| 9 | 国债 | 3.13% |
| 10 | 通讯 | 2.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 23.34% |
| 2 | 美国 | 16.60% |
| 3 | 香港 | 12.06% |
| 4 | 日本 | 6.87% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.10% |
| 6 | 英国 | 5.08% |
| 7 | 法国 | 4.96% |
| 8 | 韩国 | 4.72% |
| 9 | 瑞士 | 2.48% |
| 10 | 西班牙 | 2.06% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
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