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项目名称 持仓占比 ((a s华ub夏-f精un选d o基... 13.63% CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 4.78% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 4.63% CHINAAMC SELECT USD MONE... 3.84% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.40% HUARONG FINANCE 2019 CO ... 1.51% YUNDA HLDG INVESTMENT LT... 1.49% UBS GROUP FUNDING SWITZE... 1.39% CREDIT AGRICOLE SA 8.125... 1.36% AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... 1.14%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.04%-0.56%-1.60%-3.12%-1.67%-1.42%3.80%15.80%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.11%-1.09%1.50%-0.03%0.21%4.17%-1.03%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--0.57%8.08%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 32.52% |
| 2 | 保险 | 11.30% |
| 3 | 多元化金融服务 | 9.67% |
| 4 | 周期性消费 | 5.70% |
| 5 | 投资公司 | 5.66% |
| 6 | 通讯 | 4.78% |
| 7 | 工业 | 4.55% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.34% |
| 9 | 国债 | 3.60% |
| 10 | 能源 | 3.39% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 20.61% |
| 2 | 美国 | 17.78% |
| 3 | 中国香港 | 9.75% |
| 4 | 日本 | 9.16% |
| 5 | 澳大利亚 | 6.28% |
| 6 | 法国 | 5.00% |
| 7 | 英国 | 4.54% |
| 8 | 韩国 | 4.08% |
| 9 | 加拿大 | 2.55% |
| 10 | 德国 | 2.10% |
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