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项目名称 持仓占比 ((a s华ub夏-f精un选d o基... 13.63% CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 4.78% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 4.63% CHINAAMC SELECT USD MONE... 3.84% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.40% HUARONG FINANCE 2019 CO ... 1.51% YUNDA HLDG INVESTMENT LT... 1.49% UBS GROUP FUNDING SWITZE... 1.39% CREDIT AGRICOLE SA 8.125... 1.36% AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... 1.14%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.23%-1.08%-0.56%0.71%0.91%1.35%8.97%20.80%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.50%-0.03%0.21%4.17%-1.03%-----0.08% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.08%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 33.40% |
| 2 | 保险 | 12.57% |
| 3 | 多元化金融服务 | 9.34% |
| 4 | 投资公司 | 6.87% |
| 5 | 周期性消费 | 6.45% |
| 6 | 通讯 | 6.44% |
| 7 | 工业 | 5.13% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.47% |
| 9 | 房地产 | 3.35% |
| 10 | 国债 | 3.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 24.23% |
| 2 | 美国 | 17.80% |
| 3 | 中国香港 | 10.95% |
| 4 | 日本 | 9.80% |
| 5 | 法国 | 5.73% |
| 6 | 澳大利亚 | 5.63% |
| 7 | 英国 | 5.44% |
| 8 | 韩国 | 4.25% |
| 9 | 德国 | 2.38% |
| 10 | 西班牙 | 2.35% |
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