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天天基金网>海外基金>华夏精选固定收益配置人民...

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华夏精选固定收益配置人民...（968114）

单位净值(元) (2024-05-17)

1.1736 (0.0033，0.28%)

成立以来收益(2018-08-06)

17.36%
近1月： 0.79%
近1年： 8.94%
近3月： 1.86%
近3年： --
近6月： 3.63%
今年来： 3.53%
基金类型：债券型 | 高风险 基金规模：1.20亿美元(2024-03-28)
管 理 人：华夏基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率： 0.60% 0.06% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 14.46%
    CHINAAMC GLOBAL SELCTED ... 7.56%
    CRCC CHENGAN LTD 3.97% S... 2.65%
    CHINAAMC SELECT RMB INVE... 2.56%
    MIZUHO FINANCIAL GROUP C... 2.52%
    CHINA RESOURCES LAND LTD... 2.33%
    JINAN SHUNTONG INTERNATI... 2.33%
    ZHEJIANG BOXIN BVI LTD 5... 2.31%
    DAH SING BANK LTD 5% S/A... 2.23%
    WEIBO CORP 3.5% S/A 05JU... 2.20%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2023-12-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-17 1.1736 0.28%
    05-16 1.1703 -0.11%
    05-14 1.1716 0.04%
    05-13 1.1711 0.23%
    05-10 1.1684 -0.09%
    05-09 1.1694 0.03%
    05-08 1.1691 0.11%
    05-07 1.1678 0.31%
    05-06 1.1642 -0.10%
    04-30 1.1654 0.00%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.45%
    0.79%
    1.86%
    3.63%
    3.53%
    8.94%
    13.96%
    --
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    -0.08%
    1.12%
    7.21%
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    --
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 -0.14%
2 其他净资产 -3.32%

投资行业

(数据截止到2024-03-28)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 56.44%
2 周期性消费 9.99%
3 工业 6.62%
4 原材料 6.06%
5 能源 5.96%
6 房地产 3.96%
7 通讯 3.01%
8 公用事业 1.82%
9 政府债券 1.67%
10 非周期性消费 1.55%

投资区域

(数据截止到2024-03-28)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国 27.62%
2 中国香港 13.70%
3 美国 12.76%
4 韩国 8.15%
5 日本 5.11%
6 澳大利亚 5.08%
7 英国 4.95%
8 智利 2.75%
9 荷兰 2.23%
10 德国 2.15%

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