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项目名称 持仓占比 CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 7.93% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 6.18% HUARONG FINANCE II CO LT... 2.83% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD... 2.80% CHINA SHENHUA OVERSEAS C... 2.79% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.05% CHINAAMC GLOBAL SELCTED ... 1.99% CHOUZHOU INTL INVESTMENT... 1.82% SYNGENTA FINANCE NV 4.89... 1.61% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY... 1.42%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.18%0.04%1.56%1.80%1.47%4.28%9.51%21.48%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.03%0.21%4.17%-1.03%-----0.08%1.12% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.08%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 净资产 | 100.00% |
| 2 | 银行 | 32.51% |
| 3 | 保险 | 12.64% |
| 4 | 多元化金融服务 | 8.33% |
| 5 | 投资公司 | 7.39% |
| 6 | 工业 | 6.68% |
| 7 | 周期性消费 | 5.45% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.13% |
| 9 | 能源 | 3.45% |
| 10 | 国债 | 3.13% |
| 11 | 远期外汇合约 | 2.64% |
| 12 | 通讯 | 2.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 23.34% |
| 2 | 英属维尔京群岛 | 13.63% |
| 3 | 香港 | 12.06% |
| 4 | 中国香港 | 9.44% |
| 5 | 开曼群岛 | 6.81% |
| 6 | 澳大利亚 | 5.10% |
| 7 | 日本 | 4.79% |
| 8 | 韩国 | 4.25% |
| 9 | 英国 | 3.03% |
| 10 | 法国 | 2.89% |
| 11 | 美国 | 2.19% |
| 12 | 奥地利 | 2.04% |
| 13 | 中国内地 | 1.89% |
| 14 | 瑞士 | 1.50% |
| 15 | 爱尔兰 | 1.37% |
| 16 | 新加坡 | 1.00% |
| 17 | 卢森堡 | 0.70% |
| 18 | 泰国 | 0.66% |
| 19 | 荷兰 | 0.47% |
| 20 | 印度尼西亚 | 0.37% |
| 21 | 马来西亚 | 0.24% |
| 22 | 墨西哥 | 0.21% |
| 23 | 西班牙 | 0.19% |
| 24 | 印度 | 0.15% |
| 25 | 爱沙尼亚 | 0.11% |
| 26 | 菲律宾 | 0.07% |
| 27 | 巴西 | 0.07% |
| 28 | 毛里求斯 | 0.06% |
| 29 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.05% |
| 30 | 卡塔尔 | 0.03% |
| 31 | 超国家 | 0.02% |
| 32 | 土耳其 | 0.02% |
| 33 | 乌兹别克斯坦 | 0.02% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 加拿大 | 0.52% |
| 2 | 德国 | 0.45% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 0.35% |
| 4 | 新西兰 | 0.24% |
| 5 | 秘鲁 | 0.16% |
| 6 | 智利 | 0.07% |
| 7 | 意大利 | 0.05% |
| 8 | 瑞典 | 0.05% |
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