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项目名称 持仓占比 CHINAAMC SELECT RMB INVE... 9.39% CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 5.17% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 3.19% AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... 1.15% HUARONG FINANCE II CO LT... 1.10% DAI-ICHI LIFE INSURANCE ... 0.93% SCENTRE GROUP TRUST 2 5.... 0.92% ZHONGAN ONLINE P&C INSUR... 0.83% HUARONG FINANCE 2017 CO ... 0.81% BNP PARIBAS SA 3.6% A 17... 0.77%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.13%-0.65%-1.39%-3.13%-2.20%-1.49%2.27%10.05%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.11%-1.09%1.50%-0.03%0.21%4.17%-1.03%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--0.57%8.08%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 32.60% |
| 2 | 保险 | 11.19% |
| 3 | 多元化金融服务 | 10.87% |
| 4 | 周期性消费 | 6.10% |
| 5 | 投资公司 | 5.66% |
| 6 | 通讯 | 5.05% |
| 7 | 工业 | 4.29% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.11% |
| 9 | 国债 | 3.58% |
| 10 | 能源 | 3.21% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 20.98% |
| 2 | 美国 | 17.63% |
| 3 | 中国香港 | 11.09% |
| 4 | 日本 | 7.72% |
| 5 | 澳大利亚 | 6.43% |
| 6 | 法国 | 4.86% |
| 7 | 英国 | 4.37% |
| 8 | 韩国 | 4.04% |
| 9 | 加拿大 | 2.73% |
| 10 | 德国 | 2.30% |
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