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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.13%0.90%0.76%1.80%1.93%------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.26%1.03%-2.76%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 85.78% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.43% |
| 3 | 外汇远期合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 23.20% |
| 2 | BBB- | 15.40% |
| 3 | AA+ | 13.20% |
| 4 | A- | 10.50% |
| 5 | A+ | 10.40% |
| 6 | AA | 7.10% |
| 7 | AAA | 6.00% |
| 8 | AA- | 5.40% |
| 9 | 现金/其他 | 5.00% |
| 10 | A | 3.00% |
| 11 | BBB+ | 0.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 37.30% |
| 2 | 日本 | 11.60% |
| 3 | 韩国 | 10.60% |
| 4 | 澳大利亚 | 9.40% |
| 5 | 美国 | 6.80% |
| 6 | 新加坡 | 4.90% |
| 7 | 印度 | 4.30% |
| 8 | 印尼 | 3.90% |
| 9 | 纽西兰 | 3.60% |
| 10 | 马来西亚 | 3.50% |
| 11 | 加拿大 | 1.50% |
| 12 | 德国 | 1.50% |
| 13 | 超国家 | 1.40% |
| 14 | 英国 | 1.40% |
| 15 | 泰国 | 1.30% |
| 16 | 罗马尼亚 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市／挂牌投资 | 90.80% |
| 2 | 非上市／非挂牌投资 | 4.51% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 35.17%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.24%
兴证国际核心精选系列...近1年 30.10%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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