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项目名称 持仓占比 Indonesia (Rep of) Ser F... 1.10% National Australia Bank ... 1.00% Indonesia (Rep of) Ser F... 0.90% Philippines (Rep of) (Re... 0.90% Meituan (Reg) (Reg S) 0%... 0.90% Network I2I Ltd Ser Regs... 0.90% Perusahaan Listrik Negar... 0.80% Freeport Indonesia PT Se... 0.80% India (Govt of) 7.1% 08A... 0.80% India Clean Energy Hldg ... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.10%0.78%0.62%1.94%1.47%------
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.12%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 信用违约掉期 | 0.10% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 15.00% |
| 2 | 印度 | 15.00% |
| 3 | 中国 | 7.70% |
| 4 | 菲律宾 | 5.50% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.10% |
| 6 | 澳门 | 5.00% |
| 7 | 中国香港 | 4.80% |
| 8 | 日本 | 4.50% |
| 9 | 韩国 | 4.50% |
| 10 | 泰国 | 3.80% |
| 11 | 英国 | 2.60% |
| 12 | 墨西哥 | 2.40% |
| 13 | 马来西亚 | 2.00% |
| 14 | 新加坡 | 2.00% |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 1.50% |
| 16 | 巴西 | 1.30% |
| 17 | 智利 | 1.20% |
| 18 | 巴基斯坦 | 1.00% |
| 19 | 哥伦比亚 | 0.80% |
| 20 | 美国 | 0.70% |
| 21 | 斯里兰卡 | 0.70% |
| 22 | 中国台湾 | 0.60% |
| 23 | 巴拉圭 | 0.40% |
| 24 | 法国 | 0.30% |
| 25 | 巴拿马 | 0.30% |
| 26 | 秘鲁 | 0.30% |
| 27 | 南非 | 0.30% |
| 28 | 土耳其 | 0.30% |
| 29 | 国际 | 0.30% |
| 30 | 西班牙 | 0.20% |
| 31 | 罗马尼亚 | 0.20% |
| 32 | 荷兰 | 0.20% |
| 33 | 哥斯达黎加 | 0.20% |
| 34 | 卡塔尔 | 0.20% |
| 35 | 科威特 | 0.20% |
| 36 | 多米尼加 | 0.20% |
| 37 | 瑞士 | 0.20% |
| 38 | 丹麦 | 0.10% |
| 39 | 匈牙利 | 0.10% |
| 40 | 爱尔兰 | 0.10% |
| 41 | 意大利 | 0.10% |
| 42 | 安哥拉 | 0.10% |
| 43 | 蒙古 | 0.10% |
| 44 | 危地马拉 | 0.10% |
| 45 | 德国 | 0.10% |
| 46 | 阿联酋 | 0.10% |
| 47 | 卢森堡 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 36.50% |
| 2 | 企业(高收益) | 24.40% |
| 3 | 政府 | 20.50% |
| 4 | 政府机构 | 12.20% |
| 5 | 可换股债券 | 3.70% |
| 6 | 流动资金 | 2.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.90% |
| 2 | 印度尼西亚盾 | 1.20% |
| 3 | 马币 | 1.00% |
| 4 | 印度卢比 | 0.70% |
| 5 | 泰铢 | 0.50% |
| 6 | 新加坡元 | 0.50% |
| 7 | 菲律宾比索 | 0.50% |
| 8 | 澳元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | -1.80% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.77%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.92%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.67%
兴证国际核心精选系列...近1年 27.56%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.03%
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