-
项目名称 持仓占比 Majapahit Holding Bv 7.8... 1.90% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.10% Bangkok Bank Public Comp... 1.10% Meituan 0% 27/04/27 1.00% Meituan 0% 27/04/28 1.00% Shriram Finance Limited ... 0.90% Pt Cikarang Listrindo 4.... 0.80% Government of Malaysia 4... 0.80% Network I2I Limited 3.97... 0.80% Sands China Ltd 4.375% 1... 0.80%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.40%-0.13%1.93%--1.02%------
-
季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.12%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.60% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 4 | 信贷违约掉期 | -0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 15.80% |
| 2 | 印度尼西亚 | 14.70% |
| 3 | 中国内地 | 13.80% |
| 4 | 韩国 | 5.90% |
| 5 | 澳门 | 5.90% |
| 6 | 中国香港 | 5.40% |
| 7 | 泰国 | 4.50% |
| 8 | 流动资金 | 1.50% |
| 9 | 其他 | 32.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.00% |
| 2 | 企业(高收益) | 27.50% |
| 3 | 政府 | 17.20% |
| 4 | 政府机构 | 10.30% |
| 5 | 可换股债券 | 4.40% |
| 6 | 流动资金 | 1.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.40% |
| 8 | 衍生工具 | -0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 104.40% |
| 2 | 人民币 | 1.40% |
| 3 | 日元 | 0.80% |
| 4 | 新加坡元 | 0.70% |
| 5 | 泰铢 | 0.50% |
| 6 | 秘鲁新索尔 | 0.50% |
| 7 | 澳元 | 0.50% |
| 8 | 斯里兰卡卢比 | 0.20% |
| 9 | 其他 | -9.00% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.24%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.18%
兴证国际核心精选系列...近1年 32.22%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.95%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.70%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1