-
单位净值(美元) (2026-03-12)
- 12.5710 (-0.1858，-1.46%)
-
成立以来收益(2024-06-07)
- 25.71%
- 近1月： -2.68%
- 近1年： 24.53%
- 近3月： 5.56%
- 近3年： --
- 近6月： 7.98%
- 今年来： 4.24%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：23.75亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
该基金暂不支持购买，你可查看同类热门基金
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
62.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
41.40%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
38.47%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
38.44%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
37.27%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
项目名称 持仓占比 Invesco Physical Gold Et... 6.38% Us Treasury N/B 4% 31.01... 5.71% Us Treasury N/B 4.125% 1... 5.40% Alphabet Inc-Cl A 4.35% Nvidia Corp 4.09% Amazon.Com Inc 3.90% Taiwan Semiconductor Man... 3.90% Sk Hynix Inc 3.47% Samsung Electronics Co L... 2.70% Meta Platforms Inc-Class... 2.49%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.08%-2.68%5.56%7.98%4.24%24.53%----
-
季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅2.34%9.17%8.67%-2.80%-2.19%2.34%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅18.01%------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 39.69% |
| 2 | 亚太股票 | 25.27% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 16.34% |
| 4 | 现金及其等价物 | 7.61% |
| 5 | 黄金 | 6.38% |
| 6 | 信用投资级债券 | 2.00% |
| 7 | 新兴市场政府债券 | 1.96% |
| 8 | 欧洲股票 | 0.45% |
| 9 | 房地产 | 0.27% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.01% |
| 11 | 拉丁美洲新兴市场股票 | 0.01% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.01% |
| 2 | 中国 | 10.15% |
| 3 | 中国香港 | 3.66% |
| 4 | 韩国 | 3.65% |
| 5 | 日本 | 3.57% |
| 6 | 中国台湾 | 3.18% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1