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项目名称 持仓占比 China Government Bond 3%... 1.90% Mexican Bonos 8.5% 31/05... 1.30% Pt Pertamina (Persero) 4... 1.20% Shandong Iron And Steel ... 1.00% Commonwealth of Australi... 0.90% Adaro Indonesia Pt 4.25%... 0.90% Standard Chartered Plc 7... 0.90% Zhongsheng Group Holding... 0.90% Pt Hutama Karya (Persero... 0.90% Abja Investment Co Pte L... 0.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.09%-1.85%-0.93%5.22%-1.68%-1.35%-5.04%-13.73%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅5.69%-3.85%-0.76%1.81%2.66%-4.73%-5.58%-6.21% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅2.68%-13.39%-1.76%7.08%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 99.50% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 12.60% |
| 2 | 印度尼西亚 | 12.30% |
| 3 | 印度 | 12.00% |
| 4 | 韩国 | 10.30% |
| 5 | 流动资金 | 4.70% |
| 6 | 中国香港特别行政区 | 4.70% |
| 7 | 日本 | 4.60% |
| 8 | 澳门 | 4.50% |
| 9 | 其他 | 34.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别 | 51.70% |
| 2 | 政府 | 15.10% |
| 3 | 企业(高收益) | 15.00% |
| 4 | 政府机构 | 13.00% |
| 5 | 流动资金 | 4.70% |
| 6 | 跨国组织 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 95.80% |
| 2 | 印度卢比 | 2.30% |
| 3 | 新加坡元 | 2.00% |
| 4 | 墨西哥披索 | 1.50% |
| 5 | 人民币 | 1.10% |
| 6 | 韩元 | 1.00% |
| 7 | 巴西雷亚尔 | 0.50% |
| 8 | 澳元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | -4.70% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 26.49%
摩根太平洋科技人民币近1年 15.29%
东亚联丰多元(累积)近1年 11.99%
百达策略收益累积CNY近1年 11.06%
摩根亚洲股息人民币派息近1年 11.05%
华夏精选固定收益配置...近1年 10.70%
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