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单位净值(美元) (2025-09-29)
- 23.7900 (0.1900，0.81%)
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成立以来收益(2016-03-08)
- 137.90%
- 近1月： 4.85%
- 近1年： 12.54%
- 近3月： 8.53%
- 近3年： 52.79%
- 近6月： 19.01%
- 今年来： 22.76%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：5.93亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本) | |
| 基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.34%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
37.17%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
36.89%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
36.48%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
34.15%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.71%4.85%8.53%19.01%22.76%12.54%44.62%52.79%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅12.11%----7.16%----8.88%-8.97% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅----2.34%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.50% |
| 2 | 其他净资产 | 0.70% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.60% |
| 4 | 远期外汇合约 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 28.50% |
| 2 | 金融 | 20.20% |
| 3 | 非必需消费 | 12.40% |
| 4 | 通讯服务 | 11.60% |
| 5 | 健康护理 | 7.80% |
| 6 | 工业 | 7.40% |
| 7 | 物料 | 4.40% |
| 8 | 流动资金 | 1.10% |
| 9 | 其他 | 6.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 32.80% |
| 2 | 中国内地 | 14.70% |
| 3 | 中国台湾 | 13.00% |
| 4 | 韩国 | 9.80% |
| 5 | 澳大利亚 | 9.60% |
| 6 | 印度 | 9.50% |
| 7 | 中国香港 | 4.70% |
| 8 | 流动资金 | 1.10% |
| 9 | 其他 | 4.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | JPY | 40.20% |
| 2 | HKD | 23.20% |
| 3 | AUD | 13.60% |
| 4 | TWD | 8.20% |
| 5 | KRW | 7.00% |
| 6 | INR | 3.60% |
| 7 | USD | 2.70% |
| 8 | IDR | 1.50% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.34%
兴证国际核心精选系列...近1年 37.17%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.89%
东方汇理亚太股息基金...近1年 36.48%
瑞银中国机会股票基金近1年 33.85%
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