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单位净值(元) (2026-02-04)
- 10.3197 (-0.0763，-0.73%)
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成立以来收益(2025-12-18)
- 1.34%
- 近1月： 1.89%
- 近1年： --
- 近3月： --
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： 1.89%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.46亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人： | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.03%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
44.73%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.64%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
40.38%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
40.32%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.59%1.89%----1.89%------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股本证券 | 79.40% |
| 2 | 总汇投资组合 | 10.05% |
| 3 | 预托证券 | 0.24% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美洲 | 65.10% |
| 2 | 欧洲(英国除外) | 10.10% |
| 3 | 亚洲(日本及中国香港除外) | 5.30% |
| 4 | 净流动资金 | 3.30% |
| 5 | 英国 | 3.00% |
| 6 | 日本 | 2.60% |
| 7 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.10% |
| 8 | 中国香港 | 0.60% |
| 9 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.40% |
| 10 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
| 11 | 其他 | 7.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 20.90% |
| 2 | 其他-交易所买卖基金 | 18.20% |
| 3 | 金融服务 | 13.30% |
| 4 | 消费相关 | 11.30% |
| 5 | 工业 | 7.80% |
| 6 | 健康护理及药业 | 7.30% |
| 7 | 通讯服务 | 6.90% |
| 8 | 净流动资金 | 3.30% |
| 9 | 能源相关 | 2.60% |
| 10 | 原材料 | 2.40% |
| 11 | 公用 | 2.10% |
| 12 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.10% |
| 13 | 地产 | 1.30% |
| 14 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.40% |
| 15 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.03%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.64%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.38%
惠理高息股票基金P累...近1年 38.31%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.11%
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