项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
AIA GROUP 2.700 | 1.72% |
ZHONGSHENG 3.000 13/01/2... | 1.66% |
UNITED OVERSEAS 1.750 16... | 1.57% |
ICBC LTD 3.200 | 1.46% |
INDONESIA (REP) 5.100 10... | 1.36% |
TENCENT HOLDINGS 3.800 1... | 1.36% |
HPHT FIN 21 II 1.500 17/... | 1.26% |
DBS GROUP HLDGS 3.300 | 1.15% |
HYUNDAI ASSAN OT 1.625 1... | 1.09% |
PHILIPPINES(REP) 4.200 2... | 1.08% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.33%
|
0.47%
|
3.45%
|
5.33%
|
6.63%
|
11.59%
|
10.08%
|
-15.60%
|
季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
涨幅
|
6.05%
|
-3.67%
|
-1.20%
|
1.72%
|
4.09%
|
-6.55%
|
-7.39%
|
-9.46%
|
---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
涨幅
|
2.67%
|
-18.43%
|
-6.55%
|
--
|
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全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 上市债券 | 94.61% |
2 | 单位信托 | 3.72% |
3 | 非上市但有报价的债券 | 0.95% |
4 | 其他资产净值 | 0.65% |
5 | 外币远期合同 | 0.05% |
6 | 债券期货 | 0.02% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 35.68% |
2 | BB | 23.87% |
3 | A | 18.74% |
4 | B | 8.38% |
5 | 无评级 | 5.44% |
6 | CCC | 2.91% |
7 | AA | 2.25% |
8 | D | 1.47% |
9 | CC | 0.76% |
10 | 现金 | 0.51% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 19.10% |
2 | 其他行业 | 12.61% |
3 | 周期性消费品 | 12.16% |
4 | 政府 | 10.73% |
5 | 房地产 | 7.71% |
6 | 能源 | 7.61% |
7 | 公用事业 | 6.34% |
8 | 基础物料 | 6.05% |
9 | 多元化金融服务 | 6.03% |
10 | 通讯 | 5.81% |
11 | 保险 | 5.34% |
12 | 现金 | 0.51% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 22.64% |
2 | 其他地区 | 15.58% |
3 | 中国香港 | 12.76% |
4 | 印度 | 12.58% |
5 | 印尼 | 10.91% |
6 | 南韩 | 7.33% |
7 | 新加坡 | 5.24% |
8 | 菲律宾 | 4.02% |
9 | 中国澳门 | 3.93% |
10 | 泰国 | 2.96% |
11 | 英国 | 2.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 100.15% |
2 | 菲律宾披索 | 1.47% |
3 | 印度卢比 | 0.99% |
4 | 印尼盾 | 0.79% |
5 | 新加坡元 | 0.02% |
6 | 澳元 | 0.01% |
7 | 欧元 | 0.01% |
8 | 加元 | 0.00% |
9 | 港元 | -0.07% |
10 | 在岸人民币 | -0.66% |
11 | 其他货币 | -2.71% |
近1年 16.09%
近1年 15.97%
近1年 15.39%
近1年 15.38%
近1年 14.46%
近1年 14.41%
近1年 13.92%
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