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单位净值(元) (2024-09-04)
- 7.1114 (0.0192，0.27%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- -6.68%
- 近1月： -0.06%
- 近1年： 8.97%
- 近3月： 1.46%
- 近3年： -7.10%
- 近6月： 3.85%
- 今年来： 6.43%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：3.72亿美元(2024-07-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
16.09%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
15.97%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968016） | 近1年 |
15.39%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968019） | 近1年 |
15.38%
|
| 汇丰亚洲高收益债券BM2（968091） | 近1年 |
14.46%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 AIA GROUP 2.700 1.72% ZHONGSHENG 3.000 13/01/2... 1.66% UNITED OVERSEAS 1.750 16... 1.57% ICBC LTD 3.200 1.46% INDONESIA (REP) 5.100 10... 1.36% TENCENT HOLDINGS 3.800 1... 1.36% HPHT FIN 21 II 1.500 17/... 1.26% DBS GROUP HLDGS 3.300 1.15% HYUNDAI ASSAN OT 1.625 1... 1.09% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 1.08%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.09%-0.06%1.46%3.85%6.43%8.97%13.24%-7.10%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅3.44%-2.73%3.94%0.97%1.00%-0.64%-2.20%-9.61% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅5.59%-11.29%-8.48%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市债券 | 94.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.72% |
| 3 | 非上市但有报价的债券 | 0.95% |
| 4 | 其他资产净值 | 0.65% |
| 5 | 外币远期合同 | 0.05% |
| 6 | 债券期货 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 35.68% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 18.74% |
| 4 | B | 8.38% |
| 5 | 无评级 | 5.44% |
| 6 | CCC | 2.91% |
| 7 | AA | 2.25% |
| 8 | D | 1.47% |
| 9 | CC | 0.76% |
| 10 | 现金 | 0.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.10% |
| 2 | 其他行业 | 12.61% |
| 3 | 周期性消费品 | 12.16% |
| 4 | 政府 | 10.73% |
| 5 | 房地产 | 7.71% |
| 6 | 能源 | 7.61% |
| 7 | 公用事业 | 6.34% |
| 8 | 基础物料 | 6.05% |
| 9 | 多元化金融服务 | 6.03% |
| 10 | 通讯 | 5.81% |
| 11 | 保险 | 5.34% |
| 12 | 现金 | 0.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.64% |
| 2 | 其他地区 | 15.58% |
| 3 | 中国香港 | 12.76% |
| 4 | 印度 | 12.58% |
| 5 | 印尼 | 10.91% |
| 6 | 南韩 | 7.33% |
| 7 | 新加坡 | 5.24% |
| 8 | 菲律宾 | 4.02% |
| 9 | 中国澳门 | 3.93% |
| 10 | 泰国 | 2.96% |
| 11 | 英国 | 2.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.15% |
| 2 | 菲律宾披索 | 1.47% |
| 3 | 印度卢比 | 0.99% |
| 4 | 印尼盾 | 0.79% |
| 5 | 新加坡元 | 0.02% |
| 6 | 澳元 | 0.01% |
| 7 | 欧元 | 0.01% |
| 8 | 加元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | -0.07% |
| 10 | 在岸人民币 | -0.66% |
| 11 | 其他货币 | -2.71% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 16.09%
东亚联丰多元(累积)近1年 15.97%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.39%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.38%
汇丰亚洲高收益债券B...近1年 14.46%
汇丰亚洲高收益债券B...近1年 14.41%
汇丰亚洲高收益债券B...近1年 13.92%
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