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单位净值(美元) (2026-05-14)
- 6.9600 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2016-01-11)
- 17.81%
- 近1月： -0.02%
- 近1年： 6.43%
- 近3月： -0.61%
- 近3年： 15.75%
- 近6月： 1.03%
- 今年来： 0.78%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：29.64亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
82.95%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
77.95%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
72.52%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
58.08%
|
| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
56.79%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Her Majesty The Queen In... 1.30% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.10% United Mexican States 8.... 1.00% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% United Mexican States 7.... 0.90% Pt Pertamina (Persero) 6... 0.90% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.90% Federation of Malaysia 4... 0.90% Minejesa Capital Bv 5.62... 0.90% Dummy Set-Up For Ticker ... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.29%-0.02%-0.61%1.03%0.78%6.43%12.60%15.75%
-
季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.93%0.79%2.57%2.30%2.01%-1.93%5.45%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.88%4.16%5.16%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 14.60% |
| 2 | 印度 | 13.50% |
| 3 | 中国内地 | 10.10% |
| 4 | 中国香港 | 6.80% |
| 5 | 韩国 | 5.10% |
| 6 | 墨西哥 | 5.00% |
| 7 | 日本 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 1.50% |
| 9 | 其他 | 38.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.60% |
| 2 | 企业(高收益) | 26.10% |
| 3 | 政府 | 20.50% |
| 4 | 政府机构 | 8.60% |
| 5 | 可换股债券 | 3.20% |
| 6 | 流动资金 | 1.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.60% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 84.00% |
| 2 | 离岸人民币 | 6.90% |
| 3 | 新加坡元 | 3.10% |
| 4 | 马币 | 1.80% |
| 5 | 秘鲁新索尔 | 1.50% |
| 6 | 台币 | 1.30% |
| 7 | 日元 | 0.60% |
| 8 | 澳元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 0.30% |
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摩根太平洋科技人民币对冲
近1年 77.95%
摩根太平洋科技人民币近1年 72.52%
东亚联丰多元(累积)近1年 58.08%
摩根亚洲增长人民币对冲近1年 52.49%
摩根亚洲股息美元派息近1年 48.04%
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