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单位净值(美元) (2026-11-06)
- 6.6700 (-0.0100，-0.15%)
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成立以来收益(2016-01-11)
- 16.62%
- 近1月： 0.84%
- 近1年： 0.01%
- 近3月： -1.05%
- 近3年： 18.31%
- 近6月： -1.15%
- 今年来： -0.24%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：23.10亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
12.70%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
10.77%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
10.75%
|
| 施罗德亚洲高息股债基（968013） | 近1年 |
9.91%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Republic of The Philippi... 1.40% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.30% Her Majesty The Queen In... 1.20% Republic of Indonesia 5.... 1.00% United Kingdom of Great ... 1.00% United Mexican States 8%... 1.00% Wynn Macau Limited 5.625... 0.90% India Green Power Holdin... 0.90% India Clean Energy Holdi... 0.90% Pt Freeport Indonesia 5.... 0.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.30%0.84%-1.05%-1.15%-0.24%0.01%8.23%18.31%
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅-2.22%2.13%-0.93%0.79%2.57%2.30%2.01%-1.93% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.88%4.16%5.16%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 89.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 7.20% |
| 3 | 可转换证券 | 2.30% |
| 4 | 其他净资产 | 1.00% |
| 5 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 6 | 利率掉期 | 0.00% |
| 7 | 期货 | -0.20% |
| 8 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 13.10% |
| 2 | 印度尼西亚 | 12.80% |
| 3 | 印度 | 12.40% |
| 4 | 中国香港 | 7.80% |
| 5 | 流动资金 | 6.10% |
| 6 | 菲律宾 | 5.10% |
| 7 | 韩国 | 4.80% |
| 8 | 日本 | 4.30% |
| 9 | 其他 | 33.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.30% |
| 2 | 企业(高收益) | 23.90% |
| 3 | 政府 | 19.70% |
| 4 | 政府机构 | 7.10% |
| 5 | 流动资金 | 6.10% |
| 6 | 可换股债券 | 3.30% |
| 7 | 跨国组织 | 0.70% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 92.00% |
| 2 | 离岸人民币 | 2.60% |
| 3 | 港元 | 2.00% |
| 4 | 台币 | 1.00% |
| 5 | 澳元 | 0.50% |
| 6 | 日元 | 0.50% |
| 7 | 印度尼西亚盾 | 0.40% |
| 8 | 加元 | 0.30% |
| 9 | 其他 | 0.70% |
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恒生中国企业指数(港币)
近1年 28.12%
摩根亚洲股息美元派息近1年 10.75%
施罗德亚洲高息股债基...近1年 9.91%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 9.82%
东方汇理亚太股息基金...近1年 9.65%
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