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单位净值(元) (2025-07-28)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2017-03-29)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.78亿港元(2025-05-30) | |
| 管 理 人：建银国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.89%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
52.43%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
50.32%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.14%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.46%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅---------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 79.29% |
| 2 | 其他净资产 | 20.71% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.50% |
| 2 | 通讯服务 | 20.20% |
| 3 | 现金及其他 | 17.70% |
| 4 | 非核心消费 | 13.30% |
| 5 | 资讯技术 | 10.40% |
| 6 | 公用事业 | 6.70% |
| 7 | 能源 | 4.90% |
| 8 | 房地产 | 2.90% |
| 9 | 工业 | 1.90% |
| 10 | 原材料 | 0.80% |
| 11 | 核心消费 | 0.70% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 81.08% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
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