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天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息人民币派息

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
摩根亚洲股息人民币派息（968049）

单位净值(元) (2025-06-12)

11.3700 (-0.0700，-0.61%)

成立以来收益(2019-03-01)

48.77%
近1月： 4.83%
近1年： 15.68%
近3月： 9.35%
近3年： 34.97%
近6月： 10.10%
今年来： 11.63%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：9.59亿美元(2025-03-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.30%
    腾讯控股有限公司 7.30%
    阿里巴巴集团控股有限公司 4.10%
    HDFC Bank Limited 3.80%
    Telstra Corporation Limi... 3.30%
    友邦保险控股有限公司 3.00%
    Samsung Electronics Co L... 2.60%
    香港交易及结算所有限公司 2.20%
    DBS Group Holdings Ltd 2.10%
    网易股份有限公司 2.10%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-03-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-12 11.3700 -0.61%
    06-11 11.4400 0.79%
    06-10 11.3500 0.62%
    06-09 11.2800 0.89%
    06-06 11.1800 0.18%
    06-05 11.1600 0.72%
    06-04 11.0800 1.09%
    06-03 10.9600 -0.18%
    05-30 10.9800 -0.59%
    05-29 11.0800 0.73%
    更多净值信息>
  • 摩根亚洲股息人民币派息成立以来,总计分红75次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-05-30 0.0344/份
    2025 2025-04-30 0.0349/份
    2025 2025-03-31 0.0346/份
    2025 2025-02-28 0.0348/份
    2025 2025-01-24 0.035/份
    2024 2024-12-31 0.0348/份
    2024 2024-11-29 0.0346/份
    2024 2024-10-31 0.034/份
    2024 2024-09-30 0.0338/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.88%
    4.83%
    9.35%
    10.10%
    11.63%
    15.68%
    26.91%
    34.97%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    0.86%
    -2.29%
    3.89%
    --
    --
    5.11%
    -3.52%
    6.81%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    11.43%
    12.00%
    -6.04%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.50%
2 其他净(负债)╱资产 -0.10%

投资区域

(数据截止到2025-02-28)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 26.60%
2 澳大利亚 18.10%
3 中国台湾 15.90%
4 印度 10.70%
5 中国香港 10.40%
6 韩国 9.80%
7 新加坡 5.30%
8 印度尼西亚 3.50%
9 流动资金 -0.20%

投资行业

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 其他净资产 0.60%

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