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单位净值(港元) (2026-02-13)
- 7.0774 (0.0068，0.10%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- 1.96%
- 近1月： 1.27%
- 近1年： 8.36%
- 近3月： 2.41%
- 近3年： 15.14%
- 近6月： 3.76%
- 今年来： 1.94%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：6.53亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.62%
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40.78%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.50%1.27%2.41%3.76%1.94%8.36%15.73%15.14%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.17%2.10%2.01%2.18%-0.86%4.36%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.67%6.23%2.71%-18.34%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
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