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单位净值(美元) (2025-07-31)
- 10.6800 (-0.0500，-0.47%)
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成立以来收益(2025-01-06)
- 7.66%
- 近1月： 1.23%
- 近1年： --
- 近3月： 10.90%
- 近3年： --
- 近6月： 5.85%
- 今年来： --
| 基金类型：股票型 | 基金规模：65.40亿港元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.93%1.23%10.90%5.85%--------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅10.13%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外币远期合约 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 64.80% |
| 2 | 日本 | 4.60% |
| 3 | 加拿大 | 3.30% |
| 4 | 英国 | 3.00% |
| 5 | 中国 | 3.00% |
| 6 | 德国 | 2.80% |
| 7 | 法国 | 2.40% |
| 8 | 现金 | 1.90% |
| 9 | 其他 | 14.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 25.00% |
| 2 | 金融 | 16.10% |
| 3 | 工业 | 13.00% |
| 4 | 非必需消费品 | 11.80% |
| 5 | 通讯服务 | 10.00% |
| 6 | 健康护理 | 7.30% |
| 7 | 物料 | 4.90% |
| 8 | 必需消费品 | 4.40% |
| 9 | 能源 | 3.10% |
| 10 | 公共事业 | 2.30% |
| 11 | 现金 | 1.90% |
| 12 | 其他 | 0.20% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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