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单位净值(美元) (2026-10-13)
- 13.0100 (-0.0600，-0.46%)
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成立以来收益(2025-01-06)
- 31.15%
- 近1月： 0.46%
- 近1年： 15.54%
- 近3月： 1.32%
- 近3年： --
- 近6月： 9.42%
- 今年来： 12.74%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：142.86亿港元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.46%1.32%9.42%12.74%15.54%----
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅-1.30%17.82%-3.73%2.21%7.01%10.13%---- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外汇远期合约 | -0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 32.50% |
| 2 | 金融 | 15.60% |
| 3 | 工业 | 11.50% |
| 4 | 健康护理 | 8.30% |
| 5 | 非必需消费品 | 7.80% |
| 6 | 通讯服务 | 6.20% |
| 7 | 物料 | 5.80% |
| 8 | 能源 | 4.10% |
| 9 | 必需消费品 | 3.50% |
| 10 | 现金 | 2.40% |
| 11 | 其他 | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 66.00% |
| 2 | 其他-欧洲 | 5.50% |
| 3 | 日本 | 4.90% |
| 4 | 其他-亚洲 | 3.50% |
| 5 | 中国台湾 | 2.80% |
| 6 | 加拿大 | 2.50% |
| 7 | 现金 | 2.40% |
| 8 | 法国 | 2.40% |
| 9 | 韩国 | 2.40% |
| 10 | 德国 | 2.30% |
| 11 | 英国 | 2.20% |
| 12 | 中国 | 2.00% |
| 13 | 其他 | 1.00% |
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