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单位净值(美元) (2026-02-24)
- 12.0300 (0.1400，1.18%)
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成立以来收益(2025-01-06)
- 21.27%
- 近1月： 1.78%
- 近1年： 18.29%
- 近3月： 7.22%
- 近3年： --
- 近6月： 10.16%
- 今年来： 4.25%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：90.29亿港元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.53%
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42.28%
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42.23%
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40.74%
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40.69%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--1.78%7.22%10.16%4.25%18.29%----
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅2.21%7.01%10.13%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外币远期合约 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 27.50% |
| 2 | 金融 | 15.90% |
| 3 | 工业 | 11.50% |
| 4 | 非必需消费品 | 10.90% |
| 5 | 健康护理 | 8.70% |
| 6 | 通讯服务 | 8.20% |
| 7 | 物料 | 5.60% |
| 8 | 必需消费品 | 4.40% |
| 9 | 能源 | 2.70% |
| 10 | 公共事业 | 2.50% |
| 11 | 现金 | 1.80% |
| 12 | 其他 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 66.10% |
| 2 | 其他-欧洲 | 6.10% |
| 3 | 其他-亚洲 | 5.50% |
| 4 | 日本 | 4.30% |
| 5 | 法国 | 3.40% |
| 6 | 中国 | 2.80% |
| 7 | 加拿大 | 2.50% |
| 8 | 中国台湾 | 2.30% |
| 9 | 英国 | 2.30% |
| 10 | 现金 | 1.80% |
| 11 | 其他 | 2.80% |
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