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单位净值(美元) (2025-10-16)
- 11.2800 (-0.0200，-0.18%)
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成立以来收益(2025-01-06)
- 13.71%
- 近1月： 0.62%
- 近1年： --
- 近3月： 6.72%
- 近3年： --
- 近6月： 23.01%
- 今年来： --
| 基金类型：股票型 | 基金规模：54.33亿港元(2025-08-29) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.83%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.14%
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| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
37.96%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
37.52%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
35.26%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.79%0.62%6.72%23.01%--------
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅7.01%10.13%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外币远期合约 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 26.10% |
| 2 | 金融 | 15.40% |
| 3 | 非必需消费品 | 11.90% |
| 4 | 工业 | 11.80% |
| 5 | 通讯服务 | 10.60% |
| 6 | 健康护理 | 7.90% |
| 7 | 必需消费品 | 5.10% |
| 8 | 物料 | 4.60% |
| 9 | 能源 | 2.90% |
| 10 | 现金 | 1.40% |
| 11 | 其他 | 2.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 66.60% |
| 2 | 其他-亚洲 | 5.80% |
| 3 | 日本 | 4.60% |
| 4 | 其他-欧洲 | 4.50% |
| 5 | 中国 | 3.20% |
| 6 | 加拿大 | 2.90% |
| 7 | 英国 | 2.90% |
| 8 | 德国 | 2.40% |
| 9 | 法国 | 2.30% |
| 10 | 中国台湾 | 2.10% |
| 11 | 现金 | 1.40% |
| 12 | 其他 | 1.20% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 63.83%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.14%
惠理价值基金P人民币...近1年 37.96%
摩根太平洋科技人民币近1年 35.06%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 34.39%
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