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单位净值(美元) (2025-04-29)
- 9.5900 (0.0500，0.52%)
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成立以来收益(2025-01-06)
- -3.33%
- 近1月： -0.31%
- 近1年： --
- 近3月： -4.96%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： --
| 基金类型：股票型 | 基金规模：66.39亿港元(2025-02-28) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.48%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
29.43%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
28.90%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
25.68%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.01%-0.31%-4.96%----------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外币远期合约 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 67.10% |
| 2 | 日本 | 4.00% |
| 3 | 中国 | 3.50% |
| 4 | 法国 | 2.80% |
| 5 | 加拿大 | 2.80% |
| 6 | 现金 | 2.50% |
| 7 | 德国 | 2.20% |
| 8 | 英国 | 2.00% |
| 9 | 其他 | 13.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 25.30% |
| 2 | 金融 | 16.70% |
| 3 | 非必需消费品 | 12.30% |
| 4 | 健康护理 | 10.20% |
| 5 | 通讯服务 | 8.70% |
| 6 | 工业 | 8.50% |
| 7 | 必需消费品 | 5.30% |
| 8 | 物料 | 4.90% |
| 9 | 能源 | 3.30% |
| 10 | 现金 | 2.50% |
| 11 | 公共事业 | 2.10% |
| 12 | 其他 | 0.30% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.48%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.43%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.90%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.68%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.66%
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