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天天基金网>海外基金>东亚联丰环球股票基金R(...

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东亚联丰环球股票基金R(...（968157）

单位净值(元) (2026-07-27)

119.6600 (-0.0400，-0.03%)

成立以来收益(2024-11-19)

16.37%
近1月： -1.47%
近1年： 11.61%
近3月： 1.76%
近3年： --
近6月： 3.07%
今年来： 7.14%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：120.44亿港元(2026-06-30)
管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额： 100元
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  • 项目名称 持仓占比
    英伟达 4.40%
    苹果公司 3.90%
    亚马逊公司 2.60%
    微软 2.20%
    AlphabetInc(ClassA) 2.00%
    台湾积体电路制造股份有限... 1.90%
    美光科技 1.90%
    AlphabetInc(ClassC) 1.70%
    礼来 1.50%
    摩根大通 1.30%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-06-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    07-27 119.6600 -0.03%
    07-24 119.7000 -0.52%
    07-23 120.3200 -0.86%
    07-22 121.3600 0.17%
    07-21 121.1600 1.30%
    07-20 119.6100 -0.48%
    07-17 120.1900 -1.07%
    07-16 121.4900 -0.74%
    07-15 122.4000 0.37%
    07-14 121.9500 0.49%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.51%
    -1.47%
    1.76%
    3.07%
    7.14%
    11.61%
    --
    --
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    15.83%
    -4.31%
    -0.36%
    7.01%
    7.97%
    -3.45%
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    11.14%
    --
    --

累计收益率走势

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全部
序号 资产分类 占比
1 外币远期合约 0.02%

投资行业

(数据截止到2026-06-30)

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暂无数据

投资区域

(数据截止到2026-06-30)

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