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单位净值(元) (2025-01-09)
- 9.5800 (-0.0200，-0.21%)
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成立以来收益(2024-12-12)
- -4.20%
- 近1月： --
- 近1年： --
- 近3月： --
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： -4.58%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：37.71亿港元(2024-06-30) | |
| 管 理 人：摩根资产管理(亚太)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
37.42%
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
30.13%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.84%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
28.51%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-2.54%-------4.58%------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 1.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 74.00% |
| 2 | 中国香港 | 15.40% |
| 3 | 英国 | 9.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 49.20% |
| 2 | 工业 | 11.30% |
| 3 | 科技 | 9.80% |
| 4 | 石油及气体 | 5.10% |
| 5 | 电讯 | 5.00% |
| 6 | 消费品 | 4.60% |
| 7 | 消费服务 | 4.50% |
| 8 | 健康护理 | 4.10% |
| 9 | 公用事业 | 3.50% |
| 10 | 流动资金 | 1.70% |
| 11 | 基本物料 | 1.20% |
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东方汇理亚太股息基金...
近1年 37.42%
东方汇理创新动力股票...近1年 30.13%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.84%
东方汇理灵活配置增长...近1年 28.51%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理创新动力股票...近1年 21.84%
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