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单位净值(元) (2025-06-19)
- 10.7200 (-0.2400，-2.19%)
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成立以来收益(2024-12-17)
- 7.20%
- 近1月： -0.56%
- 近1年： --
- 近3月： -8.84%
- 近3年： --
- 近6月： 6.67%
- 今年来： 6.77%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：15.45亿港元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：摩根资产管理(亚太)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.77%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.01%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.92%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
27.56%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.42%-0.56%-8.84%6.67%6.77%------
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅8.67%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 77.10% |
| 2 | 中国香港 | 22.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.50% |
| 2 | 非必需消费 | 25.00% |
| 3 | 科技 | 17.40% |
| 4 | 电讯 | 5.90% |
| 5 | 工业 | 5.50% |
| 6 | 房地产 | 5.20% |
| 7 | 必需消费 | 4.50% |
| 8 | 公用事业 | 2.60% |
| 9 | 能源 | 2.00% |
| 10 | 健康护理 | 1.90% |
| 11 | 基本物料 | 1.10% |
| 12 | 流动资金 | 0.40% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.77%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.01%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.92%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 27.56%
东方汇理灵活配置增长...近1年 26.70%
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