海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

12.6300 (-0.1900,-1.48%)

成立以来收益(2024-12-17)

26.30%
近1月: -1.86%
近1年: 11.57%
近3月: 3.61%
近3年: --
近6月: 5.43%
今年来: 2.52%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:26.75亿港元(2025-12-31)
管 理 人:摩根资产管理(亚太)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 12.6300 -1.48%
    02-25 12.8200 0.87%
    02-24 12.7100 -0.16%
    02-13 12.7300 -1.85%
    02-12 12.9700 -0.61%
    02-11 13.0500 0.00%
    02-10 13.0500 0.54%
    02-09 12.9800 2.37%
    02-06 12.6800 -1.40%
    02-05 12.8600 -0.16%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    -1.86%
    3.61%
    5.43%
    2.52%
    11.57%
    --
    --
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -4.27%
    15.84%
    1.83%
    8.67%
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    22.71%
    --
    --
    --
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 34.20%
2 非必需消费 23.40%
3 科技 17.20%
4 工业 7.50%
5 电讯 5.40%
6 基本物料 3.80%
7 能源 3.60%
8 流动资金 2.70%
9 健康护理 2.30%
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