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天天基金网>海外基金>摩根宜安香港人民币对冲

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
摩根宜安香港人民币对冲（968158）

单位净值(元) (2026-02-06)

12.6800 (-0.1800，-1.40%)

成立以来收益(2024-12-17)

26.80%
近1月： -1.25%
近1年： 24.68%
近3月： 0.24%
近3年： --
近6月： 9.59%
今年来： 2.92%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：26.74亿港元(2025-12-31)
管 理 人：摩根资产管理(亚太)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    HSBC Holdings 9.90%
    Tencent Holdings 9.60%
    Alibaba Group Holding 9.50%
    Xiaomi 5.60%
    AIA Group 5.50%
    China Construction Bank 5.30%
    Ping An Insurance Group 4.00%
    China Merchants Bank 3.30%
    NetEase 2.70%
    Trip.com Group 2.50%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-11-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    02-06 12.6800 -1.40%
    02-05 12.8600 -0.16%
    02-04 12.8800 -0.16%
    02-03 12.9000 0.62%
    02-02 12.8200 -1.99%
    01-30 13.0800 -1.65%
    01-29 13.3000 0.08%
    01-28 13.2900 1.68%
    01-27 13.0700 1.55%
    01-26 12.8700 -0.16%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -3.06%
    -1.25%
    0.24%
    9.59%
    2.92%
    24.68%
    --
    --
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -4.27%
    15.84%
    1.83%
    8.67%
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    22.71%
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 其他净资产 0.60%

投资区域

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国 74.00%
2 中国香港 25.40%
3 英国 0.50%

投资行业

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 34.20%
2 非必需消费 23.40%
3 科技 17.20%
4 工业 7.50%
5 电讯 5.40%
6 基本物料 3.80%
7 能源 3.60%
8 流动资金 2.70%
9 健康护理 2.30%

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