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天天基金网>海外基金>摩根宜安香港人民币对冲

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
摩根宜安香港人民币对冲（968158）

单位净值(元) (2026-04-29)

12.3300 (0.1900，1.57%)

成立以来收益(2024-12-17)

23.30%
近1月： 5.29%
近1年： 19.36%
近3月： -7.29%
近3年： --
近6月： -1.60%
今年来： 0.08%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：30.88亿港元(2026-02-28)
管 理 人：摩根资产管理(亚太)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    HSBC Holdings 9.90%
    Tencent Holdings 9.70%
    Alibaba Group Holding 9.70%
    AIA Group 5.00%
    China Construction Bank 4.60%
    Ping An Insurance Group 4.10%
    Xiaomi 3.70%
    NetEase 3.10%
    China Merchants Bank 2.30%
    Pop Mart Intl 2.10%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-01-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-29 12.3300 1.57%
    04-28 12.1400 -1.06%
    04-27 12.2700 -0.24%
    04-24 12.3000 0.16%
    04-23 12.2800 -1.05%
    04-22 12.4100 -1.04%
    04-21 12.5400 0.24%
    04-20 12.5100 0.64%
    04-17 12.4300 -1.19%
    04-16 12.5800 2.03%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.64%
    5.29%
    -7.29%
    -1.60%
    0.08%
    19.36%
    --
    --
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -5.93%
    -4.27%
    15.84%
    1.83%
    8.67%
    --
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    22.71%
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 其他净资产 2.70%

投资区域

(数据截止到2025-12-31)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 74.80%
2 中国香港 20.20%

投资行业

(数据截止到2026-02-28)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 30.60%
2 非必需消费 26.00%
3 科技 15.50%
4 工业 9.40%
5 能源 4.60%
6 基本物料 4.30%
7 电讯 3.90%
8 健康护理 2.40%
9 必需消费 1.50%
10 房地产 1.40%
11 流动资金 0.50%

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