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单位净值(美元) (2026-09-29)
- 0.9911 (0.0008，0.08%)
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成立以来收益()
- -0.91%
- 近1月： -1.48%
- 近1年： --
- 近3月： -0.78%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： --
| 基金类型：债券型 | 基金规模：16.53亿元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：华夏基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
47.53%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
43.73%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
38.81%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
31.15%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 CHINAAMC SELECT OFFSHORE... 3.56% AIA GROUP LTD 2.88% S/A ... 3.00% MEITUAN 3.1% S/A 05NOV20... 2.17% BANGKOK BANK PCL 3.466% ... 2.17% BNP PARIBAS SA 5.8% A 22... 1.99% MERRILL LYNCH BV 5.35% A... 1.99% NOMURA INTERNATIONAL FUN... 1.99% CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.99% CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.87% MERRILL LYNCH BV 2.7% A ... 1.76%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.08%-1.48%-0.78%----------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 22.81% |
| 2 | AA- | 15.76% |
| 3 | A- | 15.14% |
| 4 | BBB+ | 14.52% |
| 5 | A | 10.98% |
| 6 | A+ | 9.77% |
| 7 | BBB- | 6.36% |
| 8 | AAA | 1.72% |
| 9 | AA+ | 1.64% |
| 10 | AA | 0.86% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 26.31% |
| 2 | 多元化金融服务 | 14.64% |
| 3 | 保险 | 12.46% |
| 4 | 通讯 | 10.01% |
| 5 | 能源 | 8.87% |
| 6 | 国债 | 6.76% |
| 7 | 公用事业 | 5.77% |
| 8 | 非周期性消费 | 3.59% |
| 9 | 原材料 | 2.80% |
| 10 | 周期性消费 | 2.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 28.45% |
| 2 | 中国香港 | 12.40% |
| 3 | 澳大利亚 | 10.93% |
| 4 | 中国 | 10.91% |
| 5 | 日本 | 7.53% |
| 6 | 印度尼西亚 | 6.93% |
| 7 | 法国 | 5.16% |
| 8 | 哈萨克斯坦 | 2.15% |
| 9 | 泰国 | 1.86% |
| 10 | 西班牙 | 1.77% |
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摩根太平洋科技人民币对冲
近1年 43.73%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.81%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
摩根亚洲股息美元派息近1年 27.85%
摩根亚洲增长人民币对冲近1年 27.85%
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