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华夏精选人民币投资级别收...（968208）

单位净值(美元) (2026-09-29)

0.9909 (-0.0006，-0.06%)

成立以来收益()

-0.91%
近1月： -1.47%
近1年： --
近3月： -1.50%
近3年： --
近6月： --
今年来： --
基金类型：债券型 基金规模：16.53亿元(2026-08-31)
管 理 人：华夏基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    CHINAAMC SELECT OFFSHORE... 3.56%
    AIA GROUP LTD 2.88% S/A ... 3.00%
    BANGKOK BANK PCL 3.466% ... 2.17%
    MEITUAN 3.1% S/A 05NOV20... 2.17%
    NOMURA INTERNATIONAL FUN... 1.99%
    BNP PARIBAS SA 5.8% A 22... 1.99%
    MERRILL LYNCH BV 5.35% A... 1.99%
    CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.99%
    CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.87%
    MERRILL LYNCH BV 2.7% A ... 1.76%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-06-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 0.9909 -0.06%
    09-28 0.9915 -0.31%
    09-24 0.9946 -0.43%
    09-23 0.9989 -0.11%
    09-22 1.0000 -0.02%
    09-21 1.0002 0.10%
    09-18 0.9992 -0.07%
    09-17 0.9999 0.23%
    09-16 0.9976 0.09%
    09-15 0.9967 -0.11%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.91%
    -1.47%
    -1.50%
    --
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累计收益率走势

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投资信贷评级

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 22.81%
2 AA- 15.76%
3 A- 15.14%
4 BBB+ 14.52%
5 A 10.98%
6 A+ 9.77%
7 BBB- 6.36%
8 AAA 1.72%
9 AA+ 1.64%
10 AA 0.86%

投资行业

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 银行 26.31%
2 多元化金融服务 14.64%
3 保险 12.46%
4 通讯 10.01%
5 能源 8.87%
6 国债 6.76%
7 公用事业 5.77%
8 非周期性消费 3.59%
9 原材料 2.80%
10 周期性消费 2.47%

投资区域

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 美国 28.45%
2 中国香港 12.40%
3 澳大利亚 10.93%
4 中国 10.91%
5 日本 7.53%
6 印度尼西亚 6.93%
7 法国 5.16%
8 哈萨克斯坦 2.15%
9 泰国 1.86%
10 西班牙 1.77%

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