海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-09-09)

11.2800 (0.0300,0.27%)

成立以来收益(2026-04-13)

12.80%
近1月: 4.83%
近1年: --
近3月: 4.64%
近3年: --
近6月: --
今年来: --
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:36.60亿美元(2026-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 1.50% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.20%
    Samsung Electronics 8.70%
    SK hynix 4.20%
    Tencent Holdings 3.80%
    Telstra Group 2.40%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.10%
    Zijin Mining Group 2.10%
    Contemporary Amperex Tec... 2.10%
    Santos 2.00%
    Accton Technology 1.90%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-09 11.2800 0.27%
    09-08 11.2500 -0.88%
    09-07 11.3500 1.52%
    09-04 11.1800 0.99%
    09-03 11.0700 0.36%
    09-02 11.0300 -1.25%
    09-01 11.1700 0.72%
    08-31 11.0900 -0.27%
    08-28 11.1200 0.18%
    08-27 11.1000 0.00%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.27%
    4.83%
    4.64%
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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 95.10%
2 其他净资产 5.70%
3 卖出期权合约 -0.10%
4 远期外汇合约 -0.30%
5 期货 -0.40%
基金名称 单位净值 日增长率
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