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单位净值(元) (2026-11-06)
- 9.5000 (-0.2300，-2.36%)
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成立以来收益(2026-04-13)
- -0.87%
- 近1月： -9.82%
- 近1年： --
- 近3月： -8.26%
- 近3年： --
- 近6月： -8.46%
- 今年来： --
| 基金类型：股票型 | 基金规模：40.65亿美元(2026-09-30) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
12.70%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
10.77%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
10.75%
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| 施罗德亚洲高息股债基（968013） | 近1年 |
9.91%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.94%-9.82%-8.26%-8.46%--------
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅1.19%-------------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 95.10% |
| 2 | 其他净资产 | 5.70% |
| 3 | 卖出期权合约 | -0.10% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.30% |
| 5 | 期货 | -0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 25.00% |
| 2 | 韩国 | 20.40% |
| 3 | 中国内地 | 17.70% |
| 4 | 澳大利亚 | 12.90% |
| 5 | 中国香港 | 8.10% |
| 6 | 印度 | 6.90% |
| 7 | 流动资金 | 4.90% |
| 8 | 新加坡 | 2.40% |
| 9 | 其他 | 1.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 37.40% |
| 2 | 金融 | 24.00% |
| 3 | 通讯服务 | 9.90% |
| 4 | 工业 | 6.10% |
| 5 | 非必需消费 | 5.40% |
| 6 | 流动资金 | 4.90% |
| 7 | 能源 | 3.40% |
| 8 | 物料 | 3.20% |
| 9 | 房地产 | 3.20% |
| 10 | 公用事业 | 2.50% |
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恒生中国企业指数(港币)
近1年 28.12%
摩根亚洲股息美元派息近1年 10.75%
施罗德亚洲高息股债基...近1年 9.91%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 9.82%
东方汇理亚太股息基金...近1年 9.65%
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