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单位净值(元) (2026-09-09)
- 9.6700 (-0.0100，-0.10%)
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成立以来收益(2026-04-22)
- -1.18%
- 近1月： -0.40%
- 近1年： --
- 近3月： -0.44%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： --
| 基金类型：债券型 | 基金规模：23.96亿美元(2026-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅---0.40%-0.44%----------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 89.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 7.20% |
| 3 | 可转换证券 | 2.30% |
| 4 | 其他净资产 | 1.00% |
| 5 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 6 | 利率掉期 | 0.00% |
| 7 | 期货 | -0.20% |
| 8 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
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