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单位净值(元) (2026-11-06)
- 9.4300 (-0.2300，-2.38%)
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成立以来收益(2026-04-22)
- -4.32%
- 近1月： -9.59%
- 近1年： --
- 近3月： -9.07%
- 近3年： --
- 近6月： -9.31%
- 今年来： --
| 基金类型：股票型 | 基金规模：35.24亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI综合亚太(不包括日本)净回报指数 | ||
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
12.70%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
10.77%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
10.75%
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| 施罗德亚洲高息股债基（968013） | 近1年 |
9.91%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.58%-9.59%-9.07%-9.31%--------
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅1.12%-------------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 100.60% |
| 2 | 衍生性产品 | -0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 24.80% |
| 2 | 韩国 | 21.20% |
| 3 | 中国内地 | 20.80% |
| 4 | 澳大利亚 | 13.30% |
| 5 | 中国香港 | 7.90% |
| 6 | 印度 | 7.10% |
| 7 | 新加坡 | 2.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 37.20% |
| 2 | 金融 | 26.40% |
| 3 | 通讯服务 | 9.80% |
| 4 | 工业 | 6.80% |
| 5 | 非必需消费 | 6.20% |
| 6 | 房地产 | 4.00% |
| 7 | 能源 | 3.50% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 6.10% |
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恒生中国企业指数(港币)
近1年 28.12%
摩根亚洲股息美元派息近1年 10.75%
施罗德亚洲高息股债基...近1年 9.91%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 9.82%
东方汇理亚太股息基金...近1年 9.65%
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